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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 839.00 | 126 531.00 | 6 308.00 | 132 839.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 13 154.00 | 10 107.00 | 3 047.00 | 13 154.00 |
AP Constructions | 3 625 325.00 | 2 097 530.00 | 1 527 795.00 | 3 625 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 783.00 | 3 120 186.00 | 1 670 597.00 | 4 790 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 777.00 | 502 166.00 | 73 612.00 | 575 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 035.00 | | 219 035.00 | 219 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 377 924.00 | 5 856 520.00 | 4 521 405.00 | 10 377 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038 858.00 | | 3 038 858.00 | 3 038 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 570.00 | | 1 091 570.00 | 1 091 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555 563.00 | | 5 555 563.00 | 5 555 563.00 |
BZ Autres créances | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
CF Disponibilités | 6 567 825.00 | | 6 567 825.00 | 6 567 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 732.00 | | 231 732.00 | 231 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 563 672.00 | | 16 563 672.00 | 16 563 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 941 596.00 | 5 856 520.00 | 21 085 076.00 | 26 941 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004 022.00 | | | 1 004 022.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 000.00 | 4 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 200.00 | 349 602.00 | | 410 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 340 999.00 | 5 372 008.00 | | 6 340 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602 136.00 | 2 029 589.00 | | 4 602 136.00 |
DL TOTAL (I) | 15 950 335.00 | 12 348 199.00 | | 15 950 335.00 |
DN Avances conditionnées | | 170 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 170 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 139 595.00 | 18 845.00 | | 139 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 595.00 | 18 845.00 | | 139 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877.00 | 1 571.00 | | 1 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 844.00 | 22 348.00 | | 172 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 856.00 | 1 373 738.00 | | 2 495 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 701.00 | 936 063.00 | | 2 318 701.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 20 803.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 147.00 | 2 354 523.00 | | 4 995 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 085 076.00 | 14 891 567.00 | | 21 085 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 995 147.00 | 2 354 523.00 | | 4 995 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 1 571.00 | | 1 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 70 811.00 | 70 811.00 | |
FD Production vendue biens | 15 157 941.00 | 9 123 176.00 | 24 281 117.00 | 15 157 941.00 |
FG Production vendue services | 9 694.00 | 108 344.00 | 118 038.00 | 9 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 167 635.00 | 9 302 331.00 | 24 469 965.00 | 15 167 635.00 |
FM Production stockée | | | 301 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 802 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 688 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 750.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 051 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 772 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 033.00 | 8 902.00 | | 61 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 033.00 | 8 902.00 | | 61 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 033.00 | 29 516.00 | | -61 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 317.00 | 217 290.00 | | 361 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747 952.00 | 755 830.00 | | 1 747 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 823 814.00 | 14 574 803.00 | | 24 823 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221 678.00 | 12 545 214.00 | | 20 221 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602 136.00 | 2 029 589.00 | | 4 602 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 983 830.00 | | 1 712 312.00 | 8 983 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 218.00 | 10 377 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 218.00 | 9 224 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 749.00 | | 6 090.00 | 126 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836 070.00 | | 706 222.00 | 8 836 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 012.00 | | 1 000 000.00 | 21 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 290.00 | 631 771.00 | 190 541.00 | 5 415 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 057.00 | 2 474.00 | | 124 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 233.00 | 629 297.00 | 190 541.00 | 5 291 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 845.00 | 120 750.00 | | 18 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 882.00 | 120 750.00 | 28 037.00 | 46 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 750.00 | 28 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 856.00 | 2 495 856.00 | | 2 495 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 665.00 | 680 665.00 | | 680 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 754.00 | 336 754.00 | | 336 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032 612.00 | 1 032 612.00 | | 1 032 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 555 563.00 | 5 555 563.00 | | 5 555 563.00 |
VB T. V. A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VC Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 440.00 | 6 869 440.00 | | 6 869 440.00 |
VW T.V.A. | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 147.00 | 4 995 147.00 | | 4 995 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |