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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 139.00 | 115 241.00 | 8 898.00 | 124 139.00 |
AN Terrains | 13 154.00 | 8 791.00 | 4 363.00 | 13 154.00 |
AP Constructions | 3 608 771.00 | 1 830 961.00 | 1 777 810.00 | 3 608 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975 179.00 | 2 529 775.00 | 1 445 404.00 | 3 975 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 314.00 | 414 090.00 | 156 225.00 | 570 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 385 763.00 | 4 898 857.00 | 3 486 906.00 | 8 385 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617 284.00 | 21 081.00 | 2 596 203.00 | 2 617 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 930.00 | 8 877.00 | 502 053.00 | 510 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 518.00 | 869 122.00 | 2 585 395.00 | 3 454 518.00 |
BZ Autres créances | 1 397 713.00 | | 1 397 713.00 | 1 397 713.00 |
CF Disponibilités | 3 601 883.00 | | 3 601 883.00 | 3 601 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 832.00 | 899 080.00 | 10 718 752.00 | 11 617 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 003 595.00 | 5 797 937.00 | 14 205 658.00 | 20 003 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 923 507.00 | | | 923 507.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 000.00 | 4 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 123.00 | 201 193.00 | | 253 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 538 921.00 | 3 552 251.00 | | 4 538 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 566.00 | 1 038 600.00 | | 1 929 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 318 611.00 | 9 389 044.00 | | 11 318 611.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 796.00 | 6 153.00 | | 33 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 796.00 | 6 153.00 | | 33 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927.00 | 61 005.00 | | 4 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 348.00 | 296 277.00 | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 205.00 | 1 885 763.00 | | 1 029 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 681.00 | 792 883.00 | | 1 540 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
EA Autres dettes | 31 338.00 | 31 320.00 | | 31 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 311 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 629 342.00 | 3 379 135.00 | | 2 629 342.00 |
ED (V) | 53 909.00 | 26 786.00 | | 53 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 658.00 | 12 971 118.00 | | 14 205 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 342.00 | 3 379 135.00 | | 2 629 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 927.00 | 58 196.00 | | 4 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | 137 438.00 | 137 838.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 6 559 414.00 | 10 803 688.00 | 17 363 103.00 | 6 559 414.00 |
FG Production vendue services | 7 260.00 | 65 073.00 | 72 333.00 | 7 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 074.00 | 11 006 199.00 | 17 573 273.00 | 6 567 074.00 |
FM Production stockée | | | -686 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 359 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 192 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 643.00 | |
GE Autres charges | | | 76 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 017.00 | 78 738.00 | | 20 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 46 263.00 | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 204.00 | 84 673.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | 130 936.00 | | 9 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 688.00 | -52 198.00 | | 10 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 925.00 | 40 973.00 | | 212 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 817.00 | 296 933.00 | | 903 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 464 069.00 | 14 962 843.00 | | 17 464 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 534 503.00 | 13 924 243.00 | | 15 534 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 566.00 | 1 038 600.00 | | 1 929 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 802 820.00 | | 214 331.00 | 8 802 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 388.00 | 8 385 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 303.00 | 124 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 085.00 | 8 240 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 142.00 | | 16 300.00 | 125 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656 667.00 | | 198 031.00 | 8 656 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 726.00 | 506 315.00 | 628 184.00 | 5 020 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 727.00 | 8 817.00 | 17 303.00 | 123 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 000.00 | 497 499.00 | 610 881.00 | 4 897 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 153.00 | 27 643.00 | | 6 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 887.00 | | 163 929.00 | 193 887.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166 115.00 | 11 360.00 | 308 352.00 | 1 166 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 002.00 | 11 360.00 | 472 282.00 | 1 360 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 155.00 | 39 003.00 | 472 282.00 | 1 366 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 003.00 | 472 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 205.00 | 1 029 205.00 | | 1 029 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 031.00 | 511 031.00 | | 511 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 961.00 | 333 961.00 | | 333 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604 310.00 | 604 310.00 | | 604 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 010.00 | 2 531 010.00 | | 2 531 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923 507.00 | | 923 507.00 | 923 507.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VC Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -273 362.00 | | | -273 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 545.00 | 1 325 545.00 | | 1 325 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 757.00 | 3 968 250.00 | 923 507.00 | 4 891 757.00 |
VW T.V.A. | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 342.00 | 2 629 342.00 | | 2 629 342.00 |