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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 299.00 | 126 676.00 | 6 622.00 | 133 299.00 |
AN Terrains | 13 154.00 | 10 764.00 | 2 390.00 | 13 154.00 |
AP Constructions | 3 896 107.00 | 2 243 504.00 | 1 652 603.00 | 3 896 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360 253.00 | 3 557 297.00 | 1 802 956.00 | 5 360 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 985.00 | 533 794.00 | 93 192.00 | 626 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 053.00 | | 248 053.00 | 248 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 298 862.00 | 6 472 036.00 | 3 826 826.00 | 10 298 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115 688.00 | | 4 115 688.00 | 4 115 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119 041.00 | | 1 119 041.00 | 1 119 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 655.00 | | 2 995 655.00 | 2 995 655.00 |
BZ Autres créances | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CF Disponibilités | 6 302 631.00 | | 6 302 631.00 | 6 302 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 682 106.00 | | 14 682 106.00 | 14 682 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 980 969.00 | 6 472 036.00 | 18 508 933.00 | 24 980 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 000.00 | 4 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 135.00 | 6 340 999.00 | | 4 943 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820 346.00 | 4 602 136.00 | | 4 820 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 14 781 772.00 | 15 950 335.00 | | 14 781 772.00 |
DP Provisions pour risques | 59 670.00 | 139 595.00 | | 59 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 670.00 | 139 595.00 | | 59 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652.00 | 1 877.00 | | 3 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 172 844.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 799.00 | 2 495 856.00 | | 2 361 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 961.00 | 2 318 701.00 | | 1 249 961.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | 5 869.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 491.00 | 4 995 147.00 | | 3 667 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 508 933.00 | 21 085 076.00 | | 18 508 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | 32 236.00 | 32 986.00 | 750.00 |
FD Production vendue biens | 17 159 735.00 | 8 128 364.00 | 25 288 100.00 | 17 159 735.00 |
FG Production vendue services | 7 855.00 | 72 027.00 | 79 882.00 | 7 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 168 340.00 | 8 232 628.00 | 25 400 968.00 | 17 168 340.00 |
FM Production stockée | | | 27 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 524 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 117 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 704 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 819 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866 622.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | -61 033.00 | | 4 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 087.00 | 361 317.00 | | 397 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653 407.00 | 1 747 952.00 | | 1 653 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 575 785.00 | 24 823 814.00 | | 25 575 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 755 439.00 | 20 221 678.00 | | 20 755 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 820 346.00 | 4 602 136.00 | | 4 820 346.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 377 924.00 | | 1 004 124.00 | 10 377 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 21 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 186.00 | 10 298 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 220.00 | 133 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 966.00 | 10 144 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 839.00 | | 3 680.00 | 132 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224 074.00 | | 1 000 444.00 | 9 224 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 012.00 | | | 1 021 012.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856 520.00 | 698 702.00 | 83 186.00 | 5 856 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 531.00 | 3 365.00 | 3 220.00 | 126 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729 989.00 | 695 337.00 | 79 966.00 | 5 729 989.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 595.00 | | 79 925.00 | 139 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 595.00 | | 79 925.00 | 139 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 925.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 799.00 | 2 361 799.00 | | 2 361 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 080.00 | 748 080.00 | | 748 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 399.00 | 393 399.00 | | 393 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 655.00 | 2 995 655.00 | | 2 995 655.00 |
VB T. V. A. | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VC Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 768.00 | 3 148 768.00 | | 3 148 768.00 |
VW T.V.A. | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 491.00 | 3 667 491.00 | | 3 667 491.00 |