| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 814.00 | 7 589.00 | 3 225.00 | 10 814.00 |
AP Constructions | 3 599 488.00 | 1 563 817.00 | 2 035 671.00 | 3 599 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203 596.00 | 2 493 188.00 | 1 710 408.00 | 4 203 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 416.00 | 393 048.00 | 154 369.00 | 547 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 612 134.00 | 4 687 451.00 | 3 924 683.00 | 8 612 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228 963.00 | 209 539.00 | 2 019 424.00 | 2 228 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 635.00 | 25 509.00 | 434 126.00 | 459 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 613.00 | 72 341.00 | 4 689 272.00 | 4 761 613.00 |
BZ Autres créances | 2 004 538.00 | 71 680.00 | 1 932 858.00 | 2 004 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 708 886.00 | | 708 886.00 | 708 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 263 458.00 | 379 069.00 | 9 884 390.00 | 10 263 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 959 166.00 | 5 066 520.00 | 13 892 647.00 | 18 959 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
CU Autres participations | 84 096.00 | 67 107.00 | 16 990.00 | 84 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 000.00 | 4 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 283.00 | 100 448.00 | | 129 283.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 185 959.00 | 1 638 087.00 | | 2 185 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 202.00 | 576 707.00 | | 1 438 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 350 444.00 | 6 912 242.00 | | 8 350 444.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 228 263.00 | 48 702.00 | | 228 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 263.00 | 48 702.00 | | 228 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 893.00 | 181 339.00 | | 120 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 829.00 | 829 034.00 | | 573 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 697.00 | 2 268 783.00 | | 3 184 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 815.00 | 790 722.00 | | 1 086 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 11 750.00 | | 3 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 940.00 | 4 081 629.00 | | 5 143 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 892 647.00 | 11 212 573.00 | | 13 892 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 650.00 | 3 085 837.00 | | 4 646 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 879.00 | 172 318.00 | | 114 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | 4 813 835.00 | 10 081 255.00 | 14 895 090.00 | 4 813 835.00 |
FG Production vendue services | 7 927.00 | 29 613.00 | 37 540.00 | 7 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 762.00 | 10 115 868.00 | 14 937 630.00 | 4 821 762.00 |
FM Production stockée | | | 149 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 261 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 845 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 816.00 | |
GE Autres charges | | | 59 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 265 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 265.00 | 10 356.00 | | 17 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 090.00 | 112 862.00 | | 514 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 090.00 | 112 862.00 | | 514 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 19 636.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 240.00 | 93 561.00 | | 549 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 419.00 | 113 197.00 | | 721 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 329.00 | -335.00 | | -207 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 165.00 | -19 776.00 | | 257 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 544.00 | 11 142 697.00 | | 15 803 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 365 342.00 | 10 565 990.00 | | 14 365 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 202.00 | 576 707.00 | | 1 438 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055 777.00 | | 298 648.00 | 9 055 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 290.00 | 8 612 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 475.00 | 162 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 816.00 | 8 361 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 176.00 | | | 619 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 348 482.00 | | 298 648.00 | 8 348 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 152.00 | 511 603.00 | 206 411.00 | 4 315 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 649.00 | 528.00 | 6 475.00 | 168 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 503.00 | 511 075.00 | 199 936.00 | 4 146 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 749.00 | 49 358.00 | | 17 749.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 702.00 | 184 816.00 | 5 255.00 | 48 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 396.00 | | 151 348.00 | 386 396.00 |
6T Sur comptes clients | 75 752.00 | | 3 411.00 | 75 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 897.00 | 121 038.00 | 154 759.00 | 479 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 599.00 | 305 854.00 | 160 014.00 | 528 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 816.00 | 154 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 358.00 | 5 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 696.00 | 295 710.00 | 276 986.00 | 572 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 697.00 | 3 063 798.00 | 120 899.00 | 3 184 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 116.00 | 363 583.00 | 4 533.00 | 368 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 160.00 | 309 681.00 | 22 479.00 | 332 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 745.00 | 271 745.00 | | 271 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 761 613.00 | | | 4 761 613.00 |
VB T. V. A. | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 893.00 | 62 887.00 | 58 006.00 | 120 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VP Divers | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 795.00 | 71 408.00 | 14 387.00 | 85 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 673.00 | | | 1 868 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 997.00 | 6 793 223.00 | 76 774.00 | 6 869 997.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 940.00 | 4 646 650.00 | 497 290.00 | 5 143 940.00 |