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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 142.00 | 123 727.00 | 1 415.00 | 125 142.00 |
AN Terrains | 13 154.00 | 8 134.00 | 5 020.00 | 13 154.00 |
AP Constructions | 3 608 771.00 | 1 697 372.00 | 1 911 399.00 | 3 608 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 894.00 | 2 777 291.00 | 1 679 602.00 | 4 456 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 618.00 | 414 202.00 | 148 416.00 | 562 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 802 820.00 | 5 020 726.00 | 3 782 094.00 | 8 802 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332 887.00 | 155 074.00 | 2 177 813.00 | 2 332 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 197 250.00 | 38 813.00 | 1 158 437.00 | 1 197 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 739.00 | 1 166 115.00 | 1 531 624.00 | 2 697 739.00 |
BZ Autres créances | 3 020 926.00 | | 3 020 926.00 | 3 020 926.00 |
CF Disponibilités | 1 243 760.00 | | 1 243 760.00 | 1 243 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 549 026.00 | 1 360 002.00 | 9 189 024.00 | 10 549 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 351 846.00 | 6 380 728.00 | 12 971 118.00 | 19 351 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 193 377.00 | | | 1 193 377.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 000.00 | 4 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 193.00 | 129 283.00 | | 201 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 552 251.00 | 2 185 959.00 | | 3 552 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 600.00 | 1 438 202.00 | | 1 038 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 389 044.00 | 8 350 444.00 | | 9 389 044.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 153.00 | 228 263.00 | | 6 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 153.00 | 228 263.00 | | 6 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 005.00 | 120 893.00 | | 61 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 277.00 | 573 829.00 | | 296 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 763.00 | 3 184 697.00 | | 1 885 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 883.00 | 1 086 815.00 | | 792 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 411.00 | | |
EA Autres dettes | 31 320.00 | 3 890.00 | | 31 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 888.00 | 168 405.00 | | 311 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 135.00 | 5 143 940.00 | | 3 379 135.00 |
ED (V) | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 971 118.00 | 13 892 647.00 | | 12 971 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 135.00 | 4 646 650.00 | | 3 379 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 196.00 | 114 879.00 | | 58 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
FD Production vendue biens | 6 634 316.00 | 6 838 169.00 | 13 472 485.00 | 6 634 316.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | 44 807.00 | 51 607.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 240.00 | 6 882 976.00 | 13 672 216.00 | 6 789 240.00 |
FM Production stockée | | | 737 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 642 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178 424.00 | |
GE Autres charges | | | 170 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 436 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 058.00 | 514 090.00 | | 7 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 738.00 | 514 090.00 | | 78 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 263.00 | 172 179.00 | | 46 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 673.00 | 549 240.00 | | 84 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 936.00 | 721 419.00 | | 130 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 198.00 | -207 329.00 | | -52 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 973.00 | 35 008.00 | | 40 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 933.00 | 257 165.00 | | 296 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 962 843.00 | 15 803 544.00 | | 14 962 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 243.00 | 14 365 342.00 | | 13 924 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 600.00 | 1 438 202.00 | | 1 038 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612 134.00 | | 357 888.00 | 8 612 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 107.00 | 21 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 202.00 | 8 802 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 560.00 | 125 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 535.00 | 8 656 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 702.00 | | 2 000.00 | 162 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361 314.00 | | 355 888.00 | 8 361 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 344.00 | 499 638.00 | 99 256.00 | 4 620 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 702.00 | 585.00 | 39 560.00 | 162 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 642.00 | 499 053.00 | 59 696.00 | 4 457 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 263.00 | | 222 110.00 | 228 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 048.00 | 13 304.00 | 54 465.00 | 235 048.00 |
6T Sur comptes clients | 72 341.00 | 1 165 120.00 | 71 346.00 | 72 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 175.00 | 1 178 424.00 | 264 598.00 | 446 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 438.00 | 1 178 424.00 | 486 708.00 | 674 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178 424.00 | 231 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 183 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 710.00 | 295 710.00 | | 295 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 763.00 | 1 885 763.00 | | 1 885 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 660.00 | 322 660.00 | | 322 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 256.00 | 322 256.00 | | 322 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 888.00 | 311 888.00 | | 311 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 362.00 | 1 504 362.00 | | 1 504 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193 377.00 | | 1 193 377.00 | 1 193 377.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VC Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931 978.00 | 2 931 978.00 | | 2 931 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 151.00 | 4 585 774.00 | 1 193 377.00 | 5 779 151.00 |
VW T.V.A. | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 135.00 | 3 379 135.00 | | 3 379 135.00 |