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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 3 785 837.00 | | 3 785 837.00 | 3 785 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 083.00 | 20 190.00 | 38 893.00 | 59 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 040.00 | 144 745.00 | 496 295.00 | 641 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 995.00 | 171 310.00 | 4 321 685.00 | 4 492 995.00 |
BT Marchandises | 672 654.00 | | 672 654.00 | 672 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 407 234.00 | | 407 234.00 | 407 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 719.00 | | 1 166 719.00 | 1 166 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 714.00 | 171 310.00 | 5 488 404.00 | 5 659 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 614 305.00 | | | 614 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 287.00 | | | 284 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 592.00 | | | 1 778 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 891.00 | | | 2 351 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 699.00 | | | 772 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 184.00 | | | 455 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 038.00 | | | 130 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 812.00 | | | 3 709 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 404.00 | | | 5 488 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 595.00 | | | 1 568 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 697.00 | | 33 981.00 | 4 482 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 4 492 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 683.00 | 700 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792 212.00 | | | 3 792 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 825.00 | | 33 981.00 | 689 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 371.00 | 93 431.00 | 6 492.00 | 84 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 996.00 | 93 431.00 | 6 492.00 | 77 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 184.00 | 455 184.00 | | 455 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 891.00 | 210 674.00 | 891 371.00 | 2 351 891.00 |
VI Groupe et associés | 772 699.00 | 772 699.00 | | 772 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 752.00 | | | 203 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 492.00 | 86 832.00 | 660.00 | 87 492.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 812.00 | 1 568 595.00 | 891 371.00 | 3 709 812.00 |