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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 4 775.00 | 622.00 | 5 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 975 837.00 | | 3 975 837.00 | 3 975 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 884.00 | 72 631.00 | 13 253.00 | 85 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 737.00 | 582 336.00 | 250 400.00 | 832 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 657.00 | 659 743.00 | 4 241 913.00 | 4 901 657.00 |
BT Marchandises | 730 652.00 | | 730 652.00 | 730 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 887 554.00 | | 887 554.00 | 887 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 661.00 | | 1 735 661.00 | 1 735 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 318.00 | 659 743.00 | 5 977 574.00 | 6 637 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 039.00 | 1 602 155.00 | | 1 935 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 032.00 | 332 883.00 | | 523 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 071.00 | 2 815 039.00 | | 3 338 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 869.00 | 1 476 885.00 | | 1 242 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 168.00 | 611 042.00 | | 526 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 805.00 | 526 184.00 | | 603 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 659.00 | 196 914.00 | | 263 659.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 503.00 | 2 814 027.00 | | 2 639 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 574.00 | 5 629 066.00 | | 5 977 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 967.00 | 1 571 893.00 | | 1 635 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 466.00 | | 23 899.00 | 4 887 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 707.00 | 4 901 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 207.00 | 918 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981 235.00 | | | 3 981 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 431.00 | | 23 399.00 | 904 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 385.00 | 87 566.00 | 9 207.00 | 581 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 604.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 213.00 | 86 962.00 | 9 207.00 | 577 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 806.00 | 603 806.00 | | 603 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 869.00 | 239 334.00 | 1 003 536.00 | 1 242 869.00 |
VI Groupe et associés | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 503.00 | 1 635 967.00 | 1 003 536.00 | 2 639 503.00 |