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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 3 785 837.00 | | 3 785 837.00 | 3 785 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 508.00 | 32 133.00 | 35 375.00 | 67 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 127.00 | 230 961.00 | 460 165.00 | 691 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 506.00 | 269 469.00 | 4 282 037.00 | 4 551 506.00 |
BT Marchandises | 735 886.00 | | 735 886.00 | 735 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
BZ Autres créances | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CF Disponibilités | 384 352.00 | | 384 352.00 | 384 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 685.00 | | 1 282 685.00 | 1 282 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 191.00 | 269 469.00 | 5 564 722.00 | 5 834 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 898 592.00 | | | 898 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 045.00 | | | 227 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 637.00 | | | 2 005 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 734.00 | | | 2 142 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 722.00 | | | 775 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 290.00 | | | 508 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 340.00 | | | 129 340.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 086.00 | | | 3 559 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 722.00 | | | 5 564 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 753.00 | | | 1 790 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 995.00 | | 60 910.00 | 4 492 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 4 551 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 758 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792 212.00 | | | 3 792 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 123.00 | | 60 910.00 | 700 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 310.00 | 100 248.00 | 2 088.00 | 171 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 935.00 | 100 248.00 | 2 088.00 | 164 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 290.00 | 508 290.00 | | 508 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 734.00 | 374 402.00 | 755 885.00 | 2 142 734.00 |
VI Groupe et associés | 775 722.00 | 775 722.00 | | 775 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 107.00 | 162 447.00 | 660.00 | 163 107.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 086.00 | 1 790 753.00 | 755 885.00 | 3 559 086.00 |