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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 6 647.00 | 613.00 | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 3 785 837.00 | | 3 785 837.00 | 3 785 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 855.00 | 44 585.00 | 25 270.00 | 69 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 869.00 | 325 313.00 | 386 556.00 | 711 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 621.00 | 376 545.00 | 4 200 076.00 | 4 576 621.00 |
BT Marchandises | 685 578.00 | | 685 578.00 | 685 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
BZ Autres créances | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 480.00 | | 1 200 480.00 | 1 200 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 101.00 | 376 545.00 | 5 400 556.00 | 5 777 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 637.00 | | | 1 125 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 406.00 | | | 185 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 042.00 | | | 2 191 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 119.00 | | | 1 931 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 975.00 | | | 754 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 295.00 | | | 378 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 514.00 | | | 3 209 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 556.00 | | | 5 400 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 251.00 | | | 1 504 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 506.00 | | 32 847.00 | 4 551 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 4 576 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 781 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792 212.00 | | 885.00 | 3 792 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 634.00 | | 30 822.00 | 758 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 140.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 469.00 | 108 372.00 | 1 296.00 | 269 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 272.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 094.00 | 108 100.00 | 1 296.00 | 263 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 295.00 | 378 295.00 | | 378 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 119.00 | 225 856.00 | 945 141.00 | 1 931 119.00 |
VI Groupe et associés | 754 975.00 | 754 975.00 | | 754 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 038.00 | 141 238.00 | 1 800.00 | 143 038.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 514.00 | 1 504 251.00 | 945 141.00 | 3 209 514.00 |