| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 4 171.00 | 1 226.00 | 5 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 975 837.00 | | 3 975 837.00 | 3 975 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 484.00 | 68 173.00 | 20 311.00 | 88 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 945.00 | 509 039.00 | 306 905.00 | 815 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 465.00 | 581 385.00 | 4 306 080.00 | 4 887 465.00 |
BT Marchandises | 724 071.00 | | 724 071.00 | 724 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
BZ Autres créances | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CF Disponibilités | 483 512.00 | | 483 512.00 | 483 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 986.00 | | 1 322 986.00 | 1 322 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 452.00 | 581 385.00 | 5 629 066.00 | 6 210 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 155.00 | 1 311 042.00 | | 1 602 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 883.00 | 291 113.00 | | 332 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 039.00 | 2 482 155.00 | | 2 815 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 885.00 | 1 706 270.00 | | 1 476 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 042.00 | 650 950.00 | | 611 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 184.00 | 513 770.00 | | 526 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 914.00 | 244 486.00 | | 196 914.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 027.00 | 3 118 478.00 | | 2 814 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 066.00 | 5 600 633.00 | | 5 629 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 892.00 | 1 642 466.00 | | 1 571 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 161.00 | | 60 350.00 | 4 836 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 4 887 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 904 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979 860.00 | | 1 375.00 | 3 979 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 501.00 | | 58 975.00 | 854 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 342.00 | 97 043.00 | | 484 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 737.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 907.00 | 96 306.00 | | 480 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 185.00 | 526 185.00 | | 526 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 885.00 | 234 751.00 | 983 681.00 | 1 476 885.00 |
VI Groupe et associés | 611 043.00 | 611 043.00 | | 611 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 251.00 | | | 229 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 202.00 | 115 402.00 | 1 800.00 | 117 202.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 027.00 | 1 571 893.00 | 983 681.00 | 2 814 027.00 |