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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 5 258.00 | 139.00 | 5 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 975 837.00 | | 3 975 837.00 | 3 975 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 397.00 | 77 329.00 | 16 067.00 | 93 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 361.00 | 662 503.00 | 174 858.00 | 837 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 794.00 | 745 091.00 | 4 168 702.00 | 4 913 794.00 |
BT Marchandises | 811 809.00 | | 811 809.00 | 811 809.00 |
BZ Autres créances | 128 915.00 | | 128 915.00 | 128 915.00 |
CF Disponibilités | 1 143 127.00 | | 1 143 127.00 | 1 143 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 554.00 | | 2 087 554.00 | 2 087 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 348.00 | 745 091.00 | 6 256 257.00 | 7 001 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 158 071.00 | 1 935 039.00 | | 2 158 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 557.00 | 523 032.00 | | 551 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 628.00 | 3 338 071.00 | | 3 589 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 128.00 | 1 242 869.00 | | 1 004 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 075.00 | 526 168.00 | | 731 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 586.00 | 603 805.00 | | 671 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 837.00 | 263 659.00 | | 259 837.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 666 628.00 | 2 639 503.00 | | 2 666 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 257.00 | 5 977 574.00 | | 6 256 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 507.00 | 1 635 967.00 | | 1 906 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 657.00 | 15 648.00 | | 4 901 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 511.00 | 4 913 794.00 | | 3 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 981 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 930 759.00 | | 3 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981 235.00 | | | 3 981 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 622.00 | 15 648.00 | | 918 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 744.00 | 86 483.00 | 1 135.00 | 659 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 483.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 968.00 | 86 000.00 | 1 135.00 | 654 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 586.00 | 671 586.00 | | 671 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 129.00 | 244 007.00 | 760 121.00 | 1 004 129.00 |
VI Groupe et associés | 731 076.00 | 731 076.00 | | 731 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 418.00 | 132 618.00 | 1 800.00 | 134 418.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 629.00 | 1 906 507.00 | 760 121.00 | 2 666 629.00 |