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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 3 435.00 | 588.00 | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 975 837.00 | | 3 975 837.00 | 3 975 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 355.00 | 57 581.00 | 14 774.00 | 72 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 146.00 | 423 326.00 | 358 820.00 | 782 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 161.00 | 484 342.00 | 4 351 819.00 | 4 836 161.00 |
BT Marchandises | 724 679.00 | | 724 679.00 | 724 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CF Disponibilités | 367 575.00 | | 367 575.00 | 367 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 815.00 | | 1 248 815.00 | 1 248 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 976.00 | 484 342.00 | 5 600 634.00 | 6 084 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 042.00 | | | 1 311 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 113.00 | | | 291 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 156.00 | | | 2 482 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 271.00 | | | 1 706 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 950.00 | | | 650 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 771.00 | | | 513 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 486.00 | | | 244 486.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 478.00 | | | 3 118 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 634.00 | | | 5 600 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 466.00 | | | 1 642 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 621.00 | | 274 279.00 | 4 576 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 739.00 | 4 836 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 605.00 | 3 979 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 134.00 | 854 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 097.00 | | 190 368.00 | 3 793 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 724.00 | | 83 911.00 | 781 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 545.00 | 112 663.00 | 4 865.00 | 376 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 393.00 | 3 605.00 | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 898.00 | 112 269.00 | 1 260.00 | 369 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 771.00 | 513 771.00 | | 513 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 271.00 | 230 259.00 | 964 219.00 | 1 706 271.00 |
VI Groupe et associés | 650 950.00 | 650 950.00 | | 650 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 715.00 | | | 224 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 361.00 | 156 561.00 | 1 800.00 | 158 361.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 478.00 | 1 642 466.00 | 964 219.00 | 3 118 478.00 |