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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 066.00 | 38 828.00 | 230 238.00 | 269 066.00 |
AH Fonds commercial | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 597.00 | 105 777.00 | 53 819.00 | 159 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 005.00 | 95 446.00 | 42 559.00 | 138 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 874.00 | 240 051.00 | 1 146 823.00 | 1 386 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 085.00 | 23 359.00 | 2 352 726.00 | 2 376 085.00 |
BZ Autres créances | 377 378.00 | | 377 378.00 | 377 378.00 |
CF Disponibilités | 691 542.00 | | 691 542.00 | 691 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 341.00 | 23 359.00 | 3 444 982.00 | 3 468 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 215.00 | 263 410.00 | 4 591 806.00 | 4 855 215.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 070.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 697.00 | 13 799.00 | | 14 697.00 |
DH Report à nouveau | 86 715.00 | 269 578.00 | | 86 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 430.00 | 17 965.00 | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 611 842.00 | 601 412.00 | | 611 842.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 30 000.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 30 000.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 230.00 | 138 620.00 | | 45 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 741.00 | 33 017.00 | | 839 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 381.00 | 1 090 549.00 | | 1 421 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 668.00 | 1 099 399.00 | | 1 567 668.00 |
EA Autres dettes | 63 443.00 | 29 955.00 | | 63 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 937 464.00 | 2 393 988.00 | | 3 937 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 806.00 | 3 025 400.00 | | 4 591 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 251 165.00 | 2 740.00 | 10 253 905.00 | 10 251 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 165.00 | 2 740.00 | 10 253 905.00 | 10 251 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 970 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 643 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 2 360.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 13 459.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | 15 859.00 | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 919.00 | 28 107.00 | | 73 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 472.00 | 39 587.00 | | 74 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 676.00 | -23 728.00 | | -71 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 422 868.00 | 8 458 351.00 | | 10 422 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 438.00 | 8 440 386.00 | | 10 412 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 430.00 | 17 965.00 | | 10 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 055.00 | | | 1 284 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 559.00 | | | 218 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 739.00 | 50 311.00 | | 189 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 874.00 | 3 954.00 | | 34 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 865.00 | 46 357.00 | | 154 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 42 500.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 976.00 | 19 213.00 | 5 830.00 | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | 19 213.00 | 5 830.00 | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 976.00 | 61 713.00 | 35 830.00 | 39 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 381.00 | 1 421 381.00 | | 1 421 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 919.00 | 523 919.00 | | 523 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 077.00 | | | 2 348 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VB T. V. A. | 300 948.00 | | | 300 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VI Groupe et associés | 839 741.00 | | 839 741.00 | 839 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
VP Divers | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 318.00 | 334 318.00 | | 334 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 131.00 | 2 752 091.00 | 28 040.00 | 2 780 131.00 |
VW T.V.A. | 585 395.00 | 585 395.00 | | 585 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 464.00 | 3 097 723.00 | 839 741.00 | 3 937 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |