| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 966.00 | 39 966.00 | 230 000.00 | 269 966.00 |
AH Fonds commercial | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 857.00 | 251 180.00 | 47 677.00 | 298 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 670.00 | 160 774.00 | 39 897.00 | 200 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 407.00 | 451 920.00 | 2 736 487.00 | 3 188 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 339.00 | 33 067.00 | 1 218 272.00 | 1 251 339.00 |
BZ Autres créances | 826 568.00 | | 826 568.00 | 826 568.00 |
CF Disponibilités | 2 425 988.00 | | 2 425 988.00 | 2 425 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 957.00 | 33 067.00 | 4 482 890.00 | 4 515 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 364.00 | 484 987.00 | 7 219 378.00 | 7 704 364.00 |
CU Autres participations | 1 592 600.00 | | 1 592 600.00 | 1 592 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 749.00 | 19 101.00 | | 20 749.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 201 676.00 | 170 373.00 | | 201 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 456.00 | 32 951.00 | | 56 456.00 |
DL TOTAL (I) | 778 881.00 | 722 425.00 | | 778 881.00 |
DP Provisions pour risques | 329 924.00 | 70 491.00 | | 329 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 924.00 | 70 491.00 | | 329 924.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 709.00 | 1 021 327.00 | | 2 091 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 541.00 | 2 418 689.00 | | 1 076 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 473.00 | 1 753 437.00 | | 1 063 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
EA Autres dettes | 299 403.00 | 4 272.00 | | 299 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 984.00 | 13 224.00 | | 50 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 573.00 | 5 210 948.00 | | 6 110 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 378.00 | 6 003 864.00 | | 7 219 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 163 521.00 | | 8 163 521.00 | 8 163 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 521.00 | | 8 163 521.00 | 8 163 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 592 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 433.00 | |
GE Autres charges | | | 20 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 9 047.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 009.00 | 19 551.00 | | 53 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 509.00 | 19 551.00 | | 60 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 009.00 | -10 503.00 | | -46 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 518.00 | 12 618 363.00 | | 9 502 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 062.00 | 12 585 412.00 | | 9 446 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 456.00 | 32 951.00 | | 56 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 565.00 | | 1 604 637.00 | 1 591 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | 1 595 776.00 | 7 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 795.00 | | 3 188 407.00 | 7 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 741.00 | | | 1 086 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 548.00 | | 54 342.00 | 451 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 276.00 | | 1 550 295.00 | 53 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 831.00 | 55 089.00 | | 396 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 865.00 | 55 089.00 | | 356 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 491.00 | 279 433.00 | 20 000.00 | 70 491.00 |
6T Sur comptes clients | 19 194.00 | 33 067.00 | 19 194.00 | 19 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 194.00 | 33 067.00 | 19 194.00 | 19 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 685.00 | 312 500.00 | 39 194.00 | 89 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 541.00 | 1 076 541.00 | | 1 076 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 820.00 | 569 820.00 | | 569 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 403.00 | 299 403.00 | | 299 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 682.00 | 1 214 682.00 | | 1 214 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
VB T. V. A. | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VC Groupe et associés | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 206 347.00 | 851 628.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 709.00 | | 2 091 709.00 | 2 091 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422 210.00 | 422 210.00 | | 422 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 146.00 | 2 056 489.00 | 36 656.00 | 2 093 146.00 |
VW T.V.A. | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 573.00 | 2 725 211.00 | 2 943 337.00 | 6 110 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |