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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 966.00 | 39 919.00 | 230 047.00 | 269 966.00 |
AH Fonds commercial | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 712.00 | 176 322.00 | 27 390.00 | 203 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 893.00 | 123 557.00 | 16 335.00 | 139 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 918.00 | 339 799.00 | 1 144 119.00 | 1 483 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 723.00 | 11 677.00 | 2 280 047.00 | 2 291 723.00 |
BZ Autres créances | 763 306.00 | | 763 306.00 | 763 306.00 |
CF Disponibilités | 904 008.00 | | 904 008.00 | 904 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 574.00 | 11 677.00 | 3 949 897.00 | 3 961 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 492.00 | 351 476.00 | 5 094 476.00 | 5 445 492.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 817.00 | 15 219.00 | | 16 817.00 |
DH Report à nouveau | 126 987.00 | 96 623.00 | | 126 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 670.00 | 31 962.00 | | 45 670.00 |
DL TOTAL (I) | 689 474.00 | 643 804.00 | | 689 474.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 779.00 | 1 538 565.00 | | 656 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 678.00 | 2 489 951.00 | | 2 399 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 859.00 | 1 474 210.00 | | 1 304 859.00 |
EA Autres dettes | 38 227.00 | 30 756.00 | | 38 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 542.00 | 5 533 482.00 | | 4 399 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 016.00 | 6 177 286.00 | | 5 094 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 901 715.00 | | 11 901 715.00 | 11 901 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901 715.00 | | 11 901 715.00 | 11 901 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 962 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 428 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 921 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 642.00 | 127 014.00 | | -7 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 545.00 | 127 014.00 | | -4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | -127 014.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 319.00 | 11 807 527.00 | | 11 902 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 649.00 | 11 775 565.00 | | 11 916 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 670.00 | 31 962.00 | | 45 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 866.00 | 48 302.00 | 11 369.00 | 302 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 066.00 | 853.00 | | 39 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 800.00 | 47 449.00 | 11 369.00 | 263 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 012.00 | 5 378.00 | 713.00 | 7 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 012.00 | 5 378.00 | 713.00 | 7 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 012.00 | 12 378.00 | 713.00 | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 678.00 | 2 399 678.00 | | 2 399 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 265.00 | 391 265.00 | | 391 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 711.00 | 2 277 711.00 | | 2 277 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 409 564.00 | 409 564.00 | | 409 564.00 |
VC Groupe et associés | 316 019.00 | 316 019.00 | | 316 019.00 |
VI Groupe et associés | 656 779.00 | | 656 779.00 | 656 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 179.00 | 292 179.00 | | 292 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 038.00 | 3 047 026.00 | 14 012.00 | 3 061 038.00 |
VW T.V.A. | 497 262.00 | 497 262.00 | | 497 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 542.00 | 3 742 763.00 | 656 779.00 | 4 399 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |