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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 966.00 | 39 966.00 | 230 000.00 | 269 966.00 |
AH Fonds commercial | 470 725.00 | | 470 725.00 | 470 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 121.00 | 28 022.00 | 31 099.00 | 59 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 119.00 | 178 617.00 | 31 502.00 | 210 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 694.00 | 246 605.00 | 2 630 088.00 | 2 876 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 526.00 | 299.00 | 2 433 228.00 | 2 433 526.00 |
BZ Autres créances | 485 473.00 | | 485 473.00 | 485 473.00 |
CF Disponibilités | 3 415 905.00 | | 3 415 905.00 | 3 415 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 435.00 | 299.00 | 6 359 137.00 | 6 359 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 129.00 | 246 904.00 | 8 989 225.00 | 9 236 129.00 |
CU Autres participations | 1 863 587.00 | | 1 863 587.00 | 1 863 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 572.00 | 20 749.00 | | 23 572.00 |
DH Report à nouveau | 255 309.00 | 201 676.00 | | 255 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 243.00 | 56 456.00 | | 45 243.00 |
DL TOTAL (I) | 824 124.00 | 778 881.00 | | 824 124.00 |
DP Provisions pour risques | 135 059.00 | 329 924.00 | | 135 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 059.00 | 329 924.00 | | 135 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 653.00 | 1 500 000.00 | | 1 293 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 460.00 | 2 091 709.00 | | 1 873 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 298.00 | 1 076 541.00 | | 2 703 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 756.00 | 1 063 473.00 | | 2 102 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 623.00 | 28 464.00 | | 1 623.00 |
EA Autres dettes | 55 252.00 | 299 403.00 | | 55 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 030 042.00 | 6 110 573.00 | | 8 030 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 225.00 | 7 219 378.00 | | 8 989 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 166 198.00 | | 10 166 198.00 | 10 166 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 198.00 | | 10 166 198.00 | 10 166 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 553 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 563.00 | 7 500.00 | | 357 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 323.00 | 14 500.00 | | 384 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 590.00 | 53 009.00 | | 14 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 563.00 | 7 500.00 | | 357 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 153.00 | 60 509.00 | | 372 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170.00 | -46 009.00 | | 12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 985.00 | 9 502 518.00 | | 12 078 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 033 382.00 | 9 446 062.00 | | 12 033 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 603.00 | 56 456.00 | | 45 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 407.00 | | 313 485.00 | 3 188 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 198.00 | 2 876 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 050.00 | 740 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 148.00 | 269 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 741.00 | | | 1 086 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 890.00 | | 42 498.00 | 505 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 776.00 | | 270 987.00 | 1 595 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 631.00 | 42 498.00 | 625 198.00 | 1 592 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 741.00 | | 346 050.00 | 1 086 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 890.00 | 42 498.00 | 279 148.00 | 505 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 924.00 | | 194 865.00 | 329 924.00 |
6T Sur comptes clients | 33 067.00 | 299.00 | 33 067.00 | 33 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 067.00 | 299.00 | 33 067.00 | 33 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 991.00 | 299.00 | 227 932.00 | 362 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 298.00 | 2 703 298.00 | | 2 703 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 657.00 | 842 657.00 | | 842 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 151.00 | 326 151.00 | | 326 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 168.00 | 2 433 168.00 | | 2 433 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
VB T. V. A. | 437 684.00 | 437 684.00 | | 437 684.00 |
VC Groupe et associés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 653.00 | 208 938.00 | 862 323.00 | 1 293 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 990.00 | | 1 870 990.00 | 1 870 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 706.00 | 2 946 348.00 | 358.00 | 2 946 706.00 |
VW T.V.A. | 933 948.00 | 933 948.00 | | 933 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 030 042.00 | 5 074 337.00 | 2 733 313.00 | 8 030 042.00 |