| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 426.00 | 40 308.00 | 232 118.00 | 272 426.00 |
AH Fonds commercial | 470 725.00 | | 470 725.00 | 470 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 171.00 | 64 567.00 | 57 605.00 | 122 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 106.00 | 201 674.00 | 30 432.00 | 232 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 958 516.00 | 306 549.00 | 2 651 967.00 | 2 958 516.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 875.00 | 73 382.00 | 2 001 493.00 | 2 074 875.00 |
BZ Autres créances | 868 988.00 | | 868 988.00 | 868 988.00 |
CF Disponibilités | 2 381 452.00 | | 2 381 452.00 | 2 381 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 275.00 | 73 382.00 | 5 261 893.00 | 5 335 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 791.00 | 379 931.00 | 7 913 860.00 | 8 293 791.00 |
CU Autres participations | 1 861 087.00 | | 1 861 087.00 | 1 861 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 834.00 | 23 572.00 | | 25 834.00 |
DH Report à nouveau | 298 290.00 | 255 309.00 | | 298 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 981.00 | 45 243.00 | | 46 981.00 |
DL TOTAL (I) | 871 105.00 | 824 124.00 | | 871 105.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 135 059.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 135 059.00 | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 715.00 | 1 293 653.00 | | 1 084 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 787.00 | 1 873 460.00 | | 1 862 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 877.00 | 2 703 298.00 | | 2 427 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 777.00 | 2 102 756.00 | | 1 566 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 623.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 22 947.00 | 55 252.00 | | 22 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 255.00 | 8 030 042.00 | | 6 970 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 860.00 | 8 989 225.00 | | 7 913 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 862 787.00 | | | 1 862 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 672 508.00 | | 12 672 508.00 | 12 672 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 508.00 | | 12 672 508.00 | 12 672 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 805 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 358 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 357 563.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 384 323.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 536.00 | 14 590.00 | | 46 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 357 563.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 036.00 | 372 513.00 | | 49 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 536.00 | 11 809.00 | | -46 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 815 067.00 | 12 078 985.00 | | 12 815 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768 086.00 | 12 033 742.00 | | 12 768 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 981.00 | 45 243.00 | | 46 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 694.00 | | 87 498.00 | 2 876 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 676.00 | 1 861 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 2 958 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 691.00 | | 2 460.00 | 740 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 240.00 | | 85 038.00 | 269 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 763.00 | | | 1 866 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 605.00 | 59 943.00 | | 246 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 966.00 | 342.00 | | 39 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 639.00 | 59 601.00 | | 206 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 059.00 | 15 000.00 | 77 559.00 | 135 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299.00 | 73 382.00 | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 73 382.00 | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 417.00 | 103 382.00 | 155 417.00 | 270 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 877.00 | 2 427 877.00 | | 2 427 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 771.00 | 764 771.00 | | 764 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 382.00 | 363 382.00 | | 363 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 817.00 | 1 986 817.00 | | 1 986 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
VB T. V. A. | 394 129.00 | 394 129.00 | | 394 129.00 |
VC Groupe et associés | 468 793.00 | | 468 793.00 | 468 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 715.00 | 211 562.00 | 873 153.00 | 1 084 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 707.00 | | 1 860 707.00 | 1 860 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 813.00 | 2 394 962.00 | 556 851.00 | 2 951 813.00 |
VW T.V.A. | 308 803.00 | 308 803.00 | | 308 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 970 254.00 | 4 236 394.00 | 2 733 360.00 | 6 970 254.00 |