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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 966.00 | 39 966.00 | 230 000.00 | 269 966.00 |
AH Fonds commercial | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 870.00 | 213 176.00 | 47 694.00 | 260 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 678.00 | 143 689.00 | 46 989.00 | 190 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 565.00 | 396 831.00 | 1 194 734.00 | 1 591 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 176.00 | 19 194.00 | 2 610 982.00 | 2 630 176.00 |
BZ Autres créances | 780 149.00 | | 780 149.00 | 780 149.00 |
CF Disponibilités | 1 405 620.00 | | 1 405 620.00 | 1 405 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 324.00 | 19 194.00 | 4 809 130.00 | 4 828 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 889.00 | 416 025.00 | 6 003 864.00 | 6 419 889.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 101.00 | 16 817.00 | | 19 101.00 |
DH Report à nouveau | 170 373.00 | 126 987.00 | | 170 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 951.00 | 45 670.00 | | 32 951.00 |
DL TOTAL (I) | 722 425.00 | 689 474.00 | | 722 425.00 |
DP Provisions pour risques | 70 491.00 | 5 000.00 | | 70 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 491.00 | 5 000.00 | | 70 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 327.00 | 656 779.00 | | 1 021 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 689.00 | 2 399 678.00 | | 2 418 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 437.00 | 1 304 859.00 | | 1 753 437.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 38 227.00 | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 948.00 | 4 399 542.00 | | 5 210 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 864.00 | 5 094 016.00 | | 6 003 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 327.00 | | | 1 021 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 578 171.00 | | 12 578 171.00 | 12 578 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 578 171.00 | | 12 578 171.00 | 12 578 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 609 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 056 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 491.00 | |
GE Autres charges | | | 34 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 565 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 047.00 | 250.00 | | 9 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 551.00 | -7 642.00 | | 19 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 551.00 | -4 545.00 | | 19 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 503.00 | 4 795.00 | | -10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 363.00 | 11 962 319.00 | | 12 618 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 585 412.00 | 11 916 649.00 | | 12 585 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 951.00 | 45 670.00 | | 32 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 799.00 | 57 032.00 | | 339 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 919.00 | 47.00 | | 39 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 880.00 | 56 985.00 | | 299 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 65 491.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 677.00 | 19 194.00 | 11 677.00 | 11 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 677.00 | 19 194.00 | 11 677.00 | 11 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 677.00 | 84 685.00 | 11 677.00 | 16 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 689.00 | 2 418 689.00 | | 2 418 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 503.00 | 648 503.00 | | 648 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 808.00 | 317 808.00 | | 317 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 143.00 | 2 607 143.00 | | 2 607 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
VB T. V. A. | 416 121.00 | 416 121.00 | | 416 121.00 |
VC Groupe et associés | 355 583.00 | 355 083.00 | | 355 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 327.00 | | 1 021 327.00 | 1 021 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 580.00 | 3 395 547.00 | 23 033.00 | 3 418 580.00 |
VW T.V.A. | 611 134.00 | 611 134.00 | | 611 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 948.00 | 4 189 621.00 | 1 021 327.00 | 5 210 948.00 |