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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 066.00 | 39 066.00 | 230 000.00 | 269 066.00 |
AH Fonds commercial | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 525.00 | 146 326.00 | 32 198.00 | 178 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 335.00 | 117 474.00 | 30 861.00 | 148 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 272.00 | 302 866.00 | 1 113 406.00 | 1 416 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 840.00 | 7 012.00 | 2 435 828.00 | 2 442 840.00 |
BZ Autres créances | 1 571 380.00 | | 1 571 380.00 | 1 571 380.00 |
CF Disponibilités | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 892.00 | 7 012.00 | 5 063 880.00 | 5 070 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 164.00 | 309 878.00 | 6 177 286.00 | 6 487 164.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 219.00 | 14 697.00 | | 15 219.00 |
DH Report à nouveau | 96 623.00 | 86 715.00 | | 96 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962.00 | 10 430.00 | | 31 962.00 |
DL TOTAL (I) | 643 804.00 | 611 842.00 | | 643 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 565.00 | 839 741.00 | | 1 538 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 951.00 | 1 421 381.00 | | 2 489 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 210.00 | 1 567 668.00 | | 1 474 210.00 |
EA Autres dettes | 30 756.00 | 63 443.00 | | 30 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 482.00 | 3 937 464.00 | | 5 533 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 286.00 | 4 591 806.00 | | 6 177 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 585 710.00 | | 11 585 710.00 | 11 585 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 585 710.00 | | 11 585 710.00 | 11 585 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 806 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 190 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 647 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 014.00 | 73 919.00 | | 127 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 014.00 | 74 472.00 | | 127 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 014.00 | -71 676.00 | | -127 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 807 527.00 | 10 422 868.00 | | 11 807 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 775 565.00 | 10 412 438.00 | | 11 775 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 962.00 | 10 430.00 | | 31 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 874.00 | | 29 398.00 | 1 386 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 841.00 | | | 1 085 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 601.00 | | 29 258.00 | 297 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 140.00 | 3 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 951.00 | 2 489 951.00 | | 2 489 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 747.00 | 557 747.00 | | 557 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 426.00 | 2 434 426.00 | | 2 434 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 437 611.00 | 437 611.00 | | 437 611.00 |
VC Groupe et associés | 349 138.00 | 349 138.00 | | 349 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 565.00 | | 1 538 565.00 | 1 538 565.00 |
VP Divers | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 958.00 | 394 958.00 | | 394 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 685.00 | 762 685.00 | | 762 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 331.00 | 4 026 917.00 | 8 414.00 | 4 035 331.00 |
VW T.V.A. | 416 763.00 | 416 763.00 | | 416 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 482.00 | 3 994 917.00 | 1 538 565.00 | 5 533 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |