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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 455.00 | 63 105.00 | 16 350.00 | 79 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 479.00 | 16 801.00 | 1 678.00 | 18 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 338.00 | 87 474.00 | 48 864.00 | 136 338.00 |
BT Marchandises | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 920.00 | | 274 920.00 | 274 920.00 |
BZ Autres créances | 231 095.00 | | 231 095.00 | 231 095.00 |
CF Disponibilités | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 954.00 | | 678 954.00 | 678 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 292.00 | 87 474.00 | 727 818.00 | 815 292.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 73 239.00 | 61 363.00 | | 73 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 817.00 | 11 875.00 | | 72 817.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 175 222.00 | 102 345.00 | | 175 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 519.00 | 28 591.00 | | 83 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 654.00 | 224 660.00 | | 216 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 203.00 | 211 367.00 | | 201 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 596.00 | 515 839.00 | | 552 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 818.00 | 618 183.00 | | 727 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 481.00 | | 2 657 481.00 | 2 657 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 481.00 | | 2 657 481.00 | 2 657 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GE Autres charges | | | 173 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 350.00 | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 350.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -350.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 540.00 | 2 639 625.00 | | 2 681 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 724.00 | 2 627 750.00 | | 2 608 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 817.00 | 11 875.00 | | 72 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 284.00 | | 8 041.00 | 131 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 136 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 97 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 880.00 | | 6 541.00 | 92 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 837.00 | | 1 500.00 | 30 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 471.00 | 8 489.00 | 1 487.00 | 80 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 903.00 | 8 489.00 | 1 487.00 | 72 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 654.00 | 216 654.00 | | 216 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 274 920.00 | | | 274 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VC Groupe et associés | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
VI Groupe et associés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
VP Divers | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 733.00 | 517 733.00 | | 517 733.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 596.00 | 552 596.00 | | 552 596.00 |