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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 544.00 | 85.00 | 7 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 369.00 | 22 072.00 | 25 296.00 | 47 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 439.00 | 19 999.00 | 4 440.00 | 24 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 773.00 | 49 615.00 | 70 157.00 | 119 773.00 |
BT Marchandises | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 241.00 | | 193 241.00 | 193 241.00 |
BZ Autres créances | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 396 378.00 | | 396 378.00 | 396 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 023.00 | | 811 023.00 | 811 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 796.00 | 49 615.00 | 881 181.00 | 930 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 132 463.00 | 221 023.00 | | 132 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 157.00 | -88 560.00 | | 79 157.00 |
DL TOTAL (I) | 240 726.00 | 161 569.00 | | 240 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 081.00 | 200 842.00 | | 191 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 944.00 | 61 512.00 | | 61 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 421.00 | 14 318.00 | | 13 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 291.00 | 117 346.00 | | 120 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 972.00 | 113 756.00 | | 230 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | 309.00 | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 455.00 | 508 083.00 | | 640 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 181.00 | 669 652.00 | | 881 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 081.00 | 456 158.00 | | 491 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 699.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 054.00 | | 22 061.00 | 167 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 342.00 | 119 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 7 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 043.00 | 71 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 789.00 | | 22 061.00 | 118 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 913.00 | 6 045.00 | 69 342.00 | 112 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 81.00 | 299.00 | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 151.00 | 5 963.00 | 69 043.00 | 105 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 462.00 | 54 509.00 | 135 953.00 | 190 462.00 |
VI Groupe et associés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 350.00 | 398 350.00 | | 398 350.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 034.00 | 491 081.00 | 135 953.00 | 627 034.00 |