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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 314.00 | 67 988.00 | 13 325.00 | 81 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 18 147.00 | -922.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 443.00 | 93 703.00 | 42 740.00 | 136 443.00 |
BT Marchandises | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
BZ Autres créances | 293 190.00 | | 293 190.00 | 293 190.00 |
CF Disponibilités | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 199.00 | | 531 199.00 | 531 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 642.00 | 93 703.00 | 573 939.00 | 667 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 146 055.00 | 73 239.00 | | 146 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 603.00 | 72 817.00 | | 48 603.00 |
DK Provisions réglementées | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 764.00 | 175 222.00 | | 223 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 255.00 | 83 519.00 | | 20 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 880.00 | 216 654.00 | | 144 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 939.00 | 201 203.00 | | 131 939.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 174.00 | 552 596.00 | | 350 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 939.00 | 727 818.00 | | 573 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 174.00 | 552 596.00 | | 350 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 255.00 | 83 519.00 | | 20 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 118.00 | | 1 517 118.00 | 1 517 118.00 |
FG Production vendue services | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 166.00 | | 1 534 166.00 | 1 534 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 962.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 022.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -1 022.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 018.00 | 2 681 540.00 | | 1 567 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 415.00 | 2 608 724.00 | | 1 518 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 603.00 | 72 817.00 | | 48 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 338.00 | | 1 859.00 | 136 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 136 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 98 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 934.00 | | 1 859.00 | 97 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 474.00 | 7 483.00 | 1 254.00 | 87 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 906.00 | 7 483.00 | 1 254.00 | 79 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VB T. V. A. | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VC Groupe et associés | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VI Groupe et associés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VP Divers | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 126.00 | 415 789.00 | 2 337.00 | 418 126.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 174.00 | 350 174.00 | | 350 174.00 |