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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 869.00 | 7 863.00 | 1 006.00 | 8 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 532.00 | 22 375.00 | 22 157.00 | 44 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 250.00 | 19 364.00 | 3 886.00 | 23 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 987.00 | 49 601.00 | 67 386.00 | 116 987.00 |
BT Marchandises | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 665.00 | | 267 665.00 | 267 665.00 |
BZ Autres créances | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 228.00 | | 543 228.00 | 543 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 215.00 | 49 601.00 | 610 614.00 | 660 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 211 620.00 | 132 463.00 | | 211 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 405.00 | 79 157.00 | | -89 405.00 |
DL TOTAL (I) | 151 321.00 | 240 726.00 | | 151 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 544.00 | 191 081.00 | | 111 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 085.00 | 61 944.00 | | 63 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 491.00 | 13 421.00 | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 384.00 | 120 291.00 | | 111 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 408.00 | 230 972.00 | | 149 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 083.00 | | |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 6 661.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 293.00 | 640 455.00 | | 459 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 614.00 | 881 181.00 | | 610 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 919.00 | 491 081.00 | | 363 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 619.00 | | 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 653.00 | | 1 501 653.00 | 1 501 653.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 972.00 | | 1 528 972.00 | 1 528 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 383.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 383.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 45.00 | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 45.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 059.00 | 4 338.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 530.00 | 1 412 211.00 | | 1 584 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 935.00 | 1 333 055.00 | | 1 673 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 405.00 | 79 157.00 | | -89 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 773.00 | -190.00 | 3 600.00 | 119 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 116 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | 67 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 629.00 | | 1 240.00 | 7 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 807.00 | -190.00 | 2 360.00 | 71 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 601.00 | 6 440.00 | 6 440.00 | 49 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 319.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 057.00 | 6 121.00 | 6 440.00 | 42 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 267 665.00 | 267 665.00 | | 267 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VC Groupe et associés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 865.00 | 29 983.00 | 80 882.00 | 110 865.00 |
VI Groupe et associés | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 710.00 | 403 710.00 | | 403 710.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 802.00 | 363 919.00 | 80 882.00 | 444 802.00 |