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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 834.00 | 72 924.00 | 12 909.00 | 85 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 702.00 | 19 060.00 | 5 643.00 | 24 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 440.00 | 99 552.00 | 48 889.00 | 148 440.00 |
BT Marchandises | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 647.00 | | 163 647.00 | 163 647.00 |
BZ Autres créances | 207 199.00 | | 207 199.00 | 207 199.00 |
CF Disponibilités | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 910.00 | | 517 910.00 | 517 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 350.00 | 99 552.00 | 566 799.00 | 666 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 194 658.00 | 146 055.00 | | 194 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 661.00 | 48 603.00 | | 16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 240 425.00 | 223 764.00 | | 240 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 968.00 | 20 255.00 | | 21 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 906.00 | 144 880.00 | | 145 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 279.00 | 104 674.00 | | 97 279.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 1 881.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 374.00 | 322 910.00 | | 326 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 799.00 | 546 674.00 | | 566 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 572.00 | 322 910.00 | | 316 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 968.00 | 20 255.00 | | 21 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 132.00 | | 1 544 132.00 | 1 544 132.00 |
FG Production vendue services | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 316.00 | | 1 547 316.00 | 1 547 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 19 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 17.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 17.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 483.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 982.00 | 1 567 018.00 | | 1 581 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 322.00 | 1 518 415.00 | | 1 565 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 661.00 | 48 603.00 | | 16 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 443.00 | | 11 998.00 | 136 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 538.00 | | 11 998.00 | 98 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 703.00 | 5 849.00 | | 93 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 135.00 | 5 849.00 | | 86 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VC Groupe et associés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VI Groupe et associés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VP Divers | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 739.00 | 379 739.00 | | 379 739.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 572.00 | 316 572.00 | | 316 572.00 |