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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 928.00 | 7 762.00 | 166.00 | 7 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 329.00 | 80 459.00 | 12 870.00 | 93 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 460.00 | 24 692.00 | 768.00 | 25 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 054.00 | 112 913.00 | 54 141.00 | 167 054.00 |
BT Marchandises | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
BZ Autres créances | 233 208.00 | | 233 208.00 | 233 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 180 672.00 | | 180 672.00 | 180 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 511.00 | | 615 511.00 | 615 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 565.00 | 112 913.00 | 669 652.00 | 782 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 221 023.00 | 211 319.00 | | 221 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 560.00 | 9 704.00 | | -88 560.00 |
DL TOTAL (I) | 161 569.00 | 250 129.00 | | 161 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 842.00 | 77 702.00 | | 200 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 512.00 | 51 220.00 | | 61 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 318.00 | 2 636.00 | | 14 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | 134 982.00 | | 117 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 756.00 | 93 224.00 | | 113 756.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 20 354.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 083.00 | 380 118.00 | | 508 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 652.00 | 630 247.00 | | 669 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 158.00 | 327 482.00 | | 456 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 27 890.00 | | 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 075.00 | | 1 131 075.00 | 1 131 075.00 |
FD Production vendue biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FG Production vendue services | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 068.00 | | 1 146 068.00 | 1 146 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 19 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 580.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 580.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -580.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 252.00 | 1 635 454.00 | | 1 233 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 812.00 | 1 625 750.00 | | 1 321 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 560.00 | 9 704.00 | | -88 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 071.00 | | 13 982.00 | 153 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | 360.00 | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 167.00 | | 3 622.00 | 115 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 337.00 | | 10 000.00 | 30 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 938.00 | 5 975.00 | | 106 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 194.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 370.00 | 5 781.00 | | 99 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 168 895.00 | 168 895.00 | | 168 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VC Groupe et associés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 143.00 | 162 536.00 | 37 607.00 | 200 143.00 |
VI Groupe et associés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 587.00 | 419 587.00 | | 419 587.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 764.00 | 456 158.00 | 37 607.00 | 493 764.00 |