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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 465.00 | 77 488.00 | 12 977.00 | 90 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 702.00 | 21 882.00 | 2 820.00 | 24 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 071.00 | 106 938.00 | 46 134.00 | 153 071.00 |
BT Marchandises | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
BZ Autres créances | 259 828.00 | | 259 828.00 | 259 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 113.00 | | 584 113.00 | 584 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 185.00 | 106 938.00 | 630 247.00 | 737 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 211 319.00 | 194 658.00 | | 211 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | 16 661.00 | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 250 129.00 | 240 425.00 | | 250 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 702.00 | 21 968.00 | | 77 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | 9 802.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 982.00 | 145 906.00 | | 134 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 224.00 | 97 279.00 | | 93 224.00 |
EA Autres dettes | 20 354.00 | 199.00 | | 20 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 118.00 | 326 374.00 | | 380 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 247.00 | 566 799.00 | | 630 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 482.00 | 316 572.00 | | 327 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 890.00 | 21 968.00 | | 27 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 968.00 | | 1 583 968.00 | 1 583 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 281.00 | | 1 595 281.00 | 1 595 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 27 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 647.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 647.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -647.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 454.00 | 1 581 982.00 | | 1 635 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 750.00 | 1 565 322.00 | | 1 625 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | 16 661.00 | | 9 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 440.00 | | 4 631.00 | 148 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 536.00 | | 4 631.00 | 110 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 552.00 | 7 386.00 | | 99 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 984.00 | 7 386.00 | | 91 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VC Groupe et associés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 812.00 | -188.00 | 50 000.00 | 49 812.00 |
VI Groupe et associés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 904.00 | 450 904.00 | | 450 904.00 |
VW T.V.A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 482.00 | 327 482.00 | 50 000.00 | 377 482.00 |