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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169 027.00 | 110 779.00 | 58 248.00 | 169 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 580.00 | 96 511.00 | 19 069.00 | 115 580.00 |
040 Immobilisations financières | 32 776.00 | 6 000.00 | 26 776.00 | 32 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 714.00 | 213 290.00 | 414 424.00 | 627 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 031 958.00 | 127 878.00 | 904 080.00 | 1 031 958.00 |
072 Créances – Autres | 209 331.00 | | 209 331.00 | 209 331.00 |
084 Disponibilités | 374 529.00 | | 374 529.00 | 374 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 644 964.00 | 127 878.00 | 1 517 086.00 | 1 644 964.00 |
110 Total général Actif | 2 272 677.00 | 341 168.00 | 1 931 510.00 | 2 272 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 641 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 522 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 931 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 766 679.00 | 2 007 732.00 | | 3 766 679.00 |
222 Production stockée | -36 532.00 | | | -36 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 062.00 | 10 838.00 | | 26 062.00 |
230 Autres produits | 141 649.00 | 59 413.00 | | 141 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 897 858.00 | 2 077 983.00 | | 3 897 858.00 |
242 Autres charges externes. | 1 449 221.00 | 715 141.00 | | 1 449 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 784.00 | 38 096.00 | | 55 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 756 594.00 | 924 121.00 | | 1 756 594.00 |
252 Charges sociales | 592 839.00 | 340 979.00 | | 592 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 406.00 | 31 799.00 | | 31 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 166.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 893 917.00 | 2 050 300.00 | | 3 893 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 941.00 | 27 683.00 | | 3 941.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 2.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 228.00 | 19 479.00 | | 11 228.00 |
294 Charges financières | 9 486.00 | 3 432.00 | | 9 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 714.00 | 21 740.00 | | 23 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 387.00 | -29 162.00 | | -16 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 563.00 | 46 101.00 | | -1 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 382 743.00 | | | 382 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445 355.00 | | | 445 355.00 |