| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 125.00 | 14 083.00 | 12 042.00 | 26 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 722.00 | 126 639.00 | 2 083.00 | 128 722.00 |
AH Fonds commercial | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 116.00 | 127 189.00 | 9 928.00 | 137 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 084.00 | 439 050.00 | 360 035.00 | 799 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 498.00 | 206 710.00 | 202 787.00 | 409 498.00 |
BZ Autres créances | 447 785.00 | 192 528.00 | 255 257.00 | 447 785.00 |
CF Disponibilités | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 661.00 | 399 239.00 | 533 423.00 | 932 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 746.00 | 838 288.00 | 893 458.00 | 1 731 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
DH Report à nouveau | -335 013.00 | | | -335 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 431.00 | -335 013.00 | | -1 087 431.00 |
DL TOTAL (I) | -964 154.00 | 123 277.00 | | -964 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 995.00 | 484 926.00 | | 425 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 7 315.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 990.00 | 105 339.00 | | 155 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 988.00 | 471 045.00 | | 368 988.00 |
EA Autres dettes | 773 487.00 | 414 641.00 | | 773 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 781.00 | 1 483 266.00 | | 1 834 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 458.00 | 1 606 542.00 | | 893 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 723.00 | 1 137 475.00 | | 704 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 514 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 514 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 446.00 | 1 215.00 | | 111 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 969.00 | 1 215.00 | | 117 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 736.00 | 178 702.00 | | 458 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 575.00 | | | 299 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 834.00 | 178 702.00 | | 764 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 864.00 | -177 487.00 | | -646 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 072.00 | 3 220 023.00 | | 2 699 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 503.00 | 3 555 037.00 | | 3 786 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087 431.00 | -335 013.00 | | -1 087 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 532.00 | | 6 502.00 | 794 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 39 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 803 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 142 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 692.00 | | 4 010.00 | 435 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 367.00 | | 7 042.00 | 136 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 858.00 | | -4 550.00 | 40 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 752.00 | 1 579 811.00 | | 2 660 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 135.00 | 143 430.00 | | 26 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 823.00 | 2 465.00 | | 124 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 114.00 | 12 069.00 | | 115 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 870.00 | 78 813.00 | | 127 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 102 528.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 879.00 | 100 361.00 | | 223 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 878.00 | 213 192.00 | | 213 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 487.00 | 69 424.00 | 704 063.00 | 773 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
UX Autres créances clients | 196 128.00 | 196 128.00 | | 196 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
VB T. V. A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VC Groupe et associés | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 895.00 | | 425 895.00 | 425 895.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 961.00 | 20 561.00 | | 20 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 691.00 | 877 041.00 | 19 847.00 | 897 691.00 |
VW T.V.A. | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 781.00 | 704 723.00 | 1 130 058.00 | 1 934 781.00 |