| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 125.00 | 24 533.00 | 1 592.00 | 26 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
AH Fonds commercial | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 308.00 | 73 768.00 | 26 540.00 | 100 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 732.00 | 173 176.00 | 362 556.00 | 535 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 000.00 | 218 392.00 | 445 608.00 | 664 000.00 |
BZ Autres créances | 377 443.00 | 204 587.00 | 172 856.00 | 377 443.00 |
CF Disponibilités | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 983.00 | 422 979.00 | 830 004.00 | 1 252 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 715.00 | 596 155.00 | 1 192 560.00 | 1 788 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 368.00 | -1 422 444.00 | | -1 310 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 510.00 | 112 076.00 | | -18 510.00 |
DL TOTAL (I) | -870 588.00 | -852 078.00 | | -870 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 161.00 | 425 995.00 | | 599 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 196.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 523.00 | 106 251.00 | | 91 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 560.00 | 530 464.00 | | 521 560.00 |
EA Autres dettes | 686 231.00 | 757 820.00 | | 686 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 604.00 | 154 794.00 | | 164 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 148.00 | 1 975 519.00 | | 2 063 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 560.00 | 1 123 441.00 | | 1 192 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 128.00 | 1 563 620.00 | | 1 879 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 566.00 | | 1 887 566.00 | 1 887 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 566.00 | | 1 887 566.00 | 1 887 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 804.00 | 11 483.00 | | 13 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | 34 314.00 | | 13 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 072.00 | 20 352.00 | | 28 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 023.00 | 9 035.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095.00 | 29 808.00 | | 31 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 291.00 | 4 505.00 | | -17 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 336.00 | 2 173 689.00 | | 1 956 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 846.00 | 2 061 613.00 | | 1 974 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 510.00 | 112 076.00 | | -18 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 364.00 | | 23 368.00 | 512 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 205.00 | | | 376 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 824.00 | | 19 028.00 | 86 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | | 4 340.00 | 23 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 308.00 | 12 868.00 | | 151 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 308.00 | 5 225.00 | | 19 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 125.00 | 7 643.00 | | 66 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 231.00 | 308 857.00 | 269 553.00 | 686 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 604.00 | 164 604.00 | | 164 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 398 612.00 | 398 612.00 | | 398 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 388.00 | 265 388.00 | | 265 388.00 |
VB T. V. A. | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VC Groupe et associés | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 161.00 | 244 723.00 | 268 336.00 | 599 161.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VP Divers | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 093.00 | 1 083 093.00 | | 1 083 093.00 |
VW T.V.A. | 233 017.00 | 233 017.00 | | 233 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 148.00 | 1 331 336.00 | 537 889.00 | 2 063 148.00 |