| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 125.00 | 19 308.00 | 6 817.00 | 26 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
AH Fonds commercial | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 280.00 | 66 125.00 | 15 154.00 | 81 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 414.00 | 160 308.00 | 358 106.00 | 518 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 135.00 | 203 160.00 | 438 975.00 | 642 135.00 |
BZ Autres créances | 417 656.00 | 201 564.00 | 216 092.00 | 417 656.00 |
CF Disponibilités | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 059.00 | 404 724.00 | 765 335.00 | 1 170 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 472.00 | 565 032.00 | 1 123 441.00 | 1 688 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 444.00 | -335 013.00 | | -1 422 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 076.00 | -1 087 431.00 | | 112 076.00 |
DL TOTAL (I) | -852 078.00 | -964 154.00 | | -852 078.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 995.00 | 425 995.00 | | 425 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 174.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 251.00 | 155 990.00 | | 106 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 464.00 | 368 988.00 | | 530 464.00 |
EA Autres dettes | 757 820.00 | 794 421.00 | | 757 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 794.00 | 110 148.00 | | 154 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 519.00 | 1 855 715.00 | | 1 975 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 441.00 | 914 392.00 | | 1 123 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 620.00 | 1 855 715.00 | | 1 563 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 287.00 | | 2 089 287.00 | 2 089 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 287.00 | | 2 089 287.00 | 2 089 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 483.00 | 111 446.00 | | 11 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 523.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 314.00 | 117 969.00 | | 34 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 352.00 | 458 736.00 | | 20 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 6 523.00 | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 035.00 | 299 575.00 | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 808.00 | 764 834.00 | | 29 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | -646 864.00 | | 4 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 689.00 | 2 699 072.00 | | 2 173 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 613.00 | 3 786 503.00 | | 2 061 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 076.00 | -1 087 431.00 | | 112 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 576.00 | 28 060.00 | | 20 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 084.00 | | 14 696.00 | 793 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 367.00 | 518 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 155 489.00 | 26 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 497.00 | 376 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 380.00 | 86 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 702.00 | | | 439 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 660.00 | | 14 544.00 | 142 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 108.00 | | 152.00 | 29 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 050.00 | 16 204.00 | 288 946.00 | 424 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 572.00 | 5 225.00 | 155 489.00 | 169 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 289.00 | 2 083.00 | 63 497.00 | 127 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 189.00 | 8 896.00 | 69 959.00 | 127 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
6T Sur comptes clients | 206 710.00 | | 3 550.00 | 206 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 528.00 | 9 035.00 | | 192 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 239.00 | 9 035.00 | 9 550.00 | 414 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 070.00 | 9 035.00 | 32 381.00 | 437 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 035.00 | 22 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 820.00 | 757 820.00 | | 757 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 395 025.00 | 395 025.00 | | 395 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 110.00 | 247 110.00 | | 247 110.00 |
VB T. V. A. | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VC Groupe et associés | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 995.00 | 14 096.00 | 224 064.00 | 425 995.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VP Divers | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 705.00 | 1 094 705.00 | | 1 094 705.00 |
VW T.V.A. | 219 617.00 | 219 617.00 | | 219 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 519.00 | 1 563 620.00 | 224 064.00 | 1 975 519.00 |