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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 26 125.00 | 8 858.00 | 17 267.00 | 26 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 712.00 | 124 173.00 | 538.00 | 124 712.00 |
AH Fonds commercial | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 367.00 | 115 124.00 | 21 243.00 | 136 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 532.00 | 272 082.00 | 522 450.00 | 794 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 306.00 | 127 878.00 | 624 429.00 | 752 306.00 |
BZ Autres créances | 371 110.00 | 90 000.00 | 281 110.00 | 371 110.00 |
CF Disponibilités | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 970.00 | 217 878.00 | 1 084 093.00 | 1 301 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 502.00 | 489 960.00 | 1 606 542.00 | 2 096 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 489.00 | 17 277.00 | 138 213.00 | 155 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 290.00 | 119 279.00 | | 168 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 013.00 | 49 011.00 | | -335 013.00 |
DL TOTAL (I) | 123 277.00 | 458 290.00 | | 123 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 926.00 | 566 110.00 | | 484 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | 1 803.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 171 326.00 | | 105 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 045.00 | 646 553.00 | | 471 045.00 |
EA Autres dettes | 414 641.00 | 356 141.00 | | 414 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 266.00 | 1 741 934.00 | | 1 483 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 542.00 | 2 200 224.00 | | 1 606 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 475.00 | 1 741 934.00 | | 1 137 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 995 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 995 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 418.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 418.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 702.00 | 10 473.00 | | 178 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | -3 825.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 702.00 | 14 298.00 | | 178 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 487.00 | -13 880.00 | | -177 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 023.00 | 2 887 140.00 | | 3 220 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 037.00 | 2 838 129.00 | | 3 555 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 013.00 | 49 011.00 | | -335 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 419.00 | | 157 113.00 | 637 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 125.00 | | 155 489.00 | 26 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 692.00 | | | 435 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | | 3 767.00 | 132 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 002.00 | | -2 144.00 | 43 002.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 535.00 | 40 547.00 | | 225 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | 22 502.00 | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 620.00 | 4 203.00 | | 120 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | 13 842.00 | | 101 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | | 161.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 558.00 | 25 598.00 |
UX Autres créances clients | 595 536.00 | 565 536.00 | | 595 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VC Groupe et associés | 230 222.00 | 230 222.00 | | 230 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 696.00 | 1 155 295.00 | 25 598.00 | 1 180 696.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |