| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
AH Fonds commercial | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 101.00 | 82 722.00 | 21 379.00 | 104 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 744.00 | 183 722.00 | 356 023.00 | 539 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 934.00 | 218 392.00 | 281 542.00 | 499 934.00 |
BZ Autres créances | 383 923.00 | 205 587.00 | 178 336.00 | 383 923.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 617.00 | 423 979.00 | 472 638.00 | 896 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 361.00 | 607 701.00 | 828 660.00 | 1 436 361.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 878.00 | -1 310 368.00 | | -1 328 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | -18 510.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | -869 008.00 | -870 588.00 | | -869 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 438.00 | 599 161.00 | | 554 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 116.00 | 91 523.00 | | 48 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 965.00 | 521 560.00 | | 429 965.00 |
EA Autres dettes | 665 115.00 | 686 231.00 | | 665 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 697 668.00 | 2 063 148.00 | | 1 697 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 660.00 | 1 192 560.00 | | 828 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 983.00 | 1 879 128.00 | | 857 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 299.00 | | 1 538 299.00 | 1 538 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 299.00 | | 1 538 299.00 | 1 538 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 355.00 | 29 317.00 | | 27 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 176.00 | 13 951.00 | | 18 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | 13 804.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 13 804.00 | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 28 072.00 | | 3 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 3 023.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 31 095.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -17 291.00 | | -1 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 320.00 | 1 956 336.00 | | 1 577 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 740.00 | 1 974 846.00 | | 1 575 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | -18 510.00 | | 1 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | 7 953.00 | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 732.00 | | 4 012.00 | 535 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 205.00 | | | 376 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 852.00 | | 3 793.00 | 105 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | 219.00 | 27 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 176.00 | 10 546.00 | | 164 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | 1 592.00 | | 24 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 768.00 | 8 954.00 | | 73 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 392.00 | | | 218 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 587.00 | 1 000.00 | | 204 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 979.00 | 1 000.00 | | 431 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 979.00 | 1 000.00 | | 431 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |