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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AB Frais d’établissement | 26 125.00 | 3 633.00 | 22 492.00 | 26 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 712.00 | 119 970.00 | 4 741.00 | 124 712.00 |
AH Fonds commercial | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 600.00 | 101 282.00 | 31 318.00 | 132 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 419.00 | 231 535.00 | 405 883.00 | 637 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 763.00 | 127 878.00 | 1 301 885.00 | 1 429 763.00 |
BZ Autres créances | 317 842.00 | 45 000.00 | 272 842.00 | 317 842.00 |
CF Disponibilités | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 968.00 | 172 878.00 | 1 768 090.00 | 1 940 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 637.00 | 404 413.00 | 2 200 224.00 | 2 604 637.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 125.00 | | | 168 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
DL TOTAL (I) | 458 290.00 | | | 458 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 110.00 | | | 566 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 553.00 | | | 646 553.00 |
EA Autres dettes | 356 141.00 | | | 356 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 934.00 | | | 1 741 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 224.00 | | | 2 200 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 933.00 | | | 1 319 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 414.00 | | 2 801 414.00 | 2 801 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 414.00 | | 2 801 414.00 | 2 801 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 140.00 | | | 2 887 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 129.00 | | | 2 838 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 878.00 | 45 000.00 | | 127 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 878.00 | 45 000.00 | | 127 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 878.00 | 45 000.00 | | 127 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 141.00 | 356 141.00 | | 356 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 110.00 | 143 159.00 | 340 579.00 | 566 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 553.00 | 646 553.00 | | 646 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 571.00 | 1 756 830.00 | 27 741.00 | 1 784 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 934.00 | 1 318 983.00 | 340 579.00 | 1 741 934.00 |