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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 166.00 | 28 315.00 | 32 851.00 | 61 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 27 058.00 | 10 912.00 | 37 970.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 163.00 | 59 655.00 | 50 509.00 | 110 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 978.00 | 40 952.00 | 759 027.00 | 799 978.00 |
BZ Autres créances | 218 594.00 | | 218 594.00 | 218 594.00 |
CF Disponibilités | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 001.00 | 40 952.00 | 1 086 049.00 | 1 127 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 164.00 | 100 606.00 | 1 136 558.00 | 1 237 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 540.00 | | | 443 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
DL TOTAL (I) | 577 627.00 | | | 577 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 233.00 | | | 377 233.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 931.00 | | | 558 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 558.00 | | | 1 136 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 931.00 | | | 558 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 826.00 | | 2 024 826.00 | 2 024 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 826.00 | | 2 024 826.00 | 2 024 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 512.00 | | | 2 113 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 676.00 | | | 1 987 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 181.00 | | 31 756.00 | 80 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 110 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 99 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 893.00 | | 31 702.00 | 67 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007.00 | | 54.00 | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 987.00 | 14 126.00 | 458.00 | 45 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 706.00 | 14 126.00 | 458.00 | 41 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
6T Sur comptes clients | 36 092.00 | 11 111.00 | 6 426.00 | 36 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 092.00 | 11 111.00 | 6 426.00 | 36 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 892.00 | 11 111.00 | 59 226.00 | 88 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 111.00 | 59 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 725 008.00 | | | 725 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
VB T. V. A. | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 717.00 | 1 025 972.00 | 6 746.00 | 1 032 717.00 |
VW T.V.A. | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 931.00 | 558 931.00 | | 558 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
ST Autres comptes | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 036.00 | | | 400 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 074.00 | | | 630 074.00 |