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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 064.00 | 188.00 | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 950.00 | 47 838.00 | 21 112.00 | 68 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 587.00 | 24 988.00 | 20 599.00 | 45 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 542.00 | 77 890.00 | 67 652.00 | 145 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 632.00 | 86 526.00 | 714 106.00 | 800 632.00 |
BZ Autres créances | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
CF Disponibilités | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 727.00 | 86 526.00 | 1 084 201.00 | 1 170 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 269.00 | 164 417.00 | 1 151 852.00 | 1 316 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 602 377.00 | 569 377.00 | | 602 377.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | -2 973.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 124.00 | 36 078.00 | | 28 124.00 |
DL TOTAL (I) | 638 855.00 | 610 731.00 | | 638 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 638.00 | 48 572.00 | | 41 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 8 254.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 290.00 | 52 409.00 | | 98 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 985.00 | 429 941.00 | | 362 985.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 88.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 997.00 | 539 264.00 | | 512 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 852.00 | 1 149 995.00 | | 1 151 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 200.00 | 498 467.00 | | 479 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 820.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 967.00 | | 17 264.00 | 144 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 688.00 | 145 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 688.00 | 114 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 020.00 | | 17 206.00 | 114 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | 57.00 | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 448.00 | 18 267.00 | 15 825.00 | 75 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 323.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 708.00 | 17 943.00 | 15 825.00 | 70 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 250.00 | 29 925.00 | 7 648.00 | 64 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 250.00 | 29 925.00 | 7 648.00 | 64 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 250.00 | 29 925.00 | 7 648.00 | 64 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 677 339.00 | 677 339.00 | | 677 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VC Groupe et associés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 846.00 | 7 048.00 | 28 853.00 | 40 846.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 350.00 | 940 350.00 | | 940 350.00 |
VW T.V.A. | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 997.00 | 479 200.00 | 28 853.00 | 512 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 495.00 | 24 998.00 | | 25 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | 5 322.00 | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 625 578.00 | 223 612.00 | | 625 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 806.00 | 66 445.00 | | 62 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 61 120.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 798.00 | 19 770.00 | | 9 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 781.00 | 54 975.00 | | 80 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 222.00 | 9 765.00 | | 14 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 717.00 | 34 763.00 | | 39 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 724.00 | 424 217.00 | | 532 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 548.00 | 68 172.00 | | 136 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 170.00 | 370 126.00 | | 793 170.00 |