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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 329.00 | 45 558.00 | 43 771.00 | 89 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 344.00 | 43 867.00 | 60 477.00 | 104 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 030.00 | 94 676.00 | 129 354.00 | 224 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 890.00 | 194 850.00 | 913 040.00 | 1 107 890.00 |
BZ Autres créances | 54 810.00 | 33 185.00 | 21 625.00 | 54 810.00 |
CF Disponibilités | 303 404.00 | | 303 404.00 | 303 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 736.00 | 228 034.00 | 1 270 702.00 | 1 498 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 766.00 | 322 711.00 | 1 400 056.00 | 1 722 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 705 377.00 | 630 377.00 | | 705 377.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 229.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 637.00 | 75 116.00 | | 79 637.00 |
DL TOTAL (I) | 793 608.00 | 713 971.00 | | 793 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 749.00 | 46 470.00 | | 77 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 342.00 | 9 533.00 | | 33 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 811.00 | 159 054.00 | | 114 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 234.00 | 417 552.00 | | 378 234.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 2 662.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 448.00 | 635 271.00 | | 606 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 056.00 | 1 349 242.00 | | 1 400 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 448.00 | 601 239.00 | | 606 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 724.00 | | 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 068.00 | | 58 994.00 | 175 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 031.00 | 224 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 193 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 890.00 | | 58 814.00 | 144 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 927.00 | | 179.00 | 13 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 752.00 | 32 765.00 | 9 841.00 | 71 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 500.00 | 32 765.00 | 9 841.00 | 66 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 572.00 | 82 580.00 | 10 302.00 | 122 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 572.00 | 115 764.00 | 10 302.00 | 122 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 572.00 | 115 764.00 | 10 302.00 | 122 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 580.00 | 10 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 859 955.00 | 859 955.00 | | 859 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 935.00 | 247 935.00 | | 247 935.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VC Groupe et associés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
VI Groupe et associés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 473.00 | 1 174 473.00 | | 1 174 473.00 |
VW T.V.A. | 203 691.00 | 203 691.00 | | 203 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 448.00 | 606 448.00 | | 606 448.00 |