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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 694.00 | 38 496.00 | 29 198.00 | 67 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 196.00 | 28 004.00 | 49 192.00 | 77 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 068.00 | 71 752.00 | 103 316.00 | 175 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 906.00 | 122 572.00 | 909 334.00 | 1 031 906.00 |
BZ Autres créances | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
CF Disponibilités | 210 868.00 | | 210 868.00 | 210 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 498.00 | 122 572.00 | 1 245 926.00 | 1 368 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 566.00 | 194 324.00 | 1 349 242.00 | 1 543 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 630 377.00 | 602 377.00 | | 630 377.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 105.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 116.00 | 28 124.00 | | 75 116.00 |
DL TOTAL (I) | 713 971.00 | 638 855.00 | | 713 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 470.00 | 41 638.00 | | 46 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 533.00 | 6 884.00 | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 054.00 | 98 290.00 | | 159 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 552.00 | 362 985.00 | | 417 552.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 3 200.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 271.00 | 512 997.00 | | 635 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 242.00 | 1 151 852.00 | | 1 349 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 239.00 | 479 200.00 | | 601 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 793.00 | | 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 542.00 | | 58 980.00 | 145 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 13 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 454.00 | 175 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 570.00 | 144 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 538.00 | | 58 922.00 | 114 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753.00 | | 58.00 | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 890.00 | 20 609.00 | 26 748.00 | 77 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 188.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 827.00 | 20 422.00 | 26 748.00 | 72 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 526.00 | 45 257.00 | 9 211.00 | 86 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 526.00 | 45 257.00 | 9 211.00 | 86 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 526.00 | 45 257.00 | 9 211.00 | 86 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 257.00 | 9 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 631.00 | 171 631.00 | | 171 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 819 961.00 | 819 961.00 | | 819 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 946.00 | 211 946.00 | | 211 946.00 |
VB T. V. A. | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VC Groupe et associés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 746.00 | 11 714.00 | 34 032.00 | 45 746.00 |
VI Groupe et associés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 857.00 | 1 143 857.00 | | 1 143 857.00 |
VW T.V.A. | 170 269.00 | 170 269.00 | | 170 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 271.00 | 601 239.00 | 34 032.00 | 635 271.00 |