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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 730.00 | 51 590.00 | 33 140.00 | 84 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 568.00 | 70 619.00 | 115 950.00 | 186 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 716.00 | 127 460.00 | 174 256.00 | 301 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 284.00 | 150 789.00 | 749 495.00 | 900 284.00 |
BZ Autres créances | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CF Disponibilités | 530 440.00 | | 530 440.00 | 530 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 853.00 | 150 789.00 | 1 350 064.00 | 1 500 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 569.00 | 278 249.00 | 1 524 320.00 | 1 802 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 754 377.00 | 705 377.00 | | 754 377.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 344.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 909.00 | 79 637.00 | | 93 909.00 |
DL TOTAL (I) | 857 516.00 | 793 608.00 | | 857 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 252.00 | 77 749.00 | | 51 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 549.00 | 33 342.00 | | 73 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 470.00 | 114 811.00 | | 150 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 265.00 | 378 234.00 | | 369 265.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 2 312.00 | | 2 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 804.00 | 606 448.00 | | 666 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 320.00 | 1 400 056.00 | | 1 524 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 301.00 | 606 448.00 | | 643 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 771.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 030.00 | | 107 776.00 | 224 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 091.00 | 301 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 091.00 | 271 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 673.00 | | 107 716.00 | 193 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 106.00 | | 60.00 | 14 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676.00 | 49 041.00 | 16 258.00 | 94 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 425.00 | 49 041.00 | 16 258.00 | 89 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 850.00 | 18 705.00 | 62 766.00 | 194 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 034.00 | 18 705.00 | 95 951.00 | 228 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 034.00 | 18 705.00 | 95 951.00 | 228 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 705.00 | 62 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 719 198.00 | 719 198.00 | | 719 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 369.00 | 26 867.00 | 23 503.00 | 50 369.00 |
VI Groupe et associés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 092.00 | 953 092.00 | | 953 092.00 |
VW T.V.A. | 181 310.00 | 181 310.00 | | 181 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 804.00 | 643 301.00 | 23 503.00 | 666 804.00 |