| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 4 740.00 | 511.00 | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 123.00 | 43 335.00 | 22 788.00 | 66 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 897.00 | 27 373.00 | 20 524.00 | 47 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 967.00 | 75 448.00 | 69 519.00 | 144 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 521.00 | 64 250.00 | 641 271.00 | 705 521.00 |
BZ Autres créances | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
CF Disponibilités | 288 684.00 | | 288 684.00 | 288 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 726.00 | 64 250.00 | 1 080 477.00 | 1 144 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 693.00 | 139 698.00 | 1 149 995.00 | 1 289 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 569 377.00 | | | 569 377.00 |
DH Report à nouveau | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
DL TOTAL (I) | 610 731.00 | | | 610 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 941.00 | | | 429 941.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 264.00 | | | 539 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 995.00 | | | 1 149 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 467.00 | | | 498 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 906.00 | | 30 880.00 | 114 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 144 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 114 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 251.00 | | 11 000.00 | 5 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 304.00 | | 19 824.00 | 94 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 56.00 | 15 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 440.00 | 19 115.00 | 108.00 | 56 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 323.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 023.00 | 18 792.00 | 108.00 | 52 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 944.00 | 26 431.00 | 20 126.00 | 57 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 944.00 | 26 431.00 | 20 126.00 | 57 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 944.00 | 26 431.00 | 20 126.00 | 57 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 431.00 | 20 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 610 972.00 | | | 610 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 753.00 | 6 956.00 | 28 509.00 | 47 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
VP Divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 064.00 | 841 368.00 | 4 696.00 | 846 064.00 |
VW T.V.A. | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 264.00 | 498 467.00 | 28 509.00 | 539 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
ST Autres comptes | 223 612.00 | | | 223 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
YT Sous‐traitance | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 217.00 | | | 424 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 126.00 | | | 370 126.00 |