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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 4 417.00 | 834.00 | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 712.00 | 31 707.00 | 25 006.00 | 56 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 591.00 | 20 316.00 | 17 275.00 | 37 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 907.00 | 56 440.00 | 58 467.00 | 114 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 538.00 | 57 944.00 | 643 595.00 | 701 538.00 |
BZ Autres créances | 259 811.00 | | 259 811.00 | 259 811.00 |
CF Disponibilités | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 362.00 | 57 944.00 | 1 080 418.00 | 1 138 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 269.00 | 114 384.00 | 1 138 885.00 | 1 253 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 569 377.00 | | | 569 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 574 654.00 | | | 574 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 557.00 | | | 417 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 231.00 | | | 564 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 885.00 | | | 1 138 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 231.00 | | | 564 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 163.00 | | 27 087.00 | 110 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 345.00 | 114 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 895.00 | 94 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | 970.00 | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 136.00 | | 16 061.00 | 99 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 10 056.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 655.00 | 17 554.00 | 20 768.00 | 59 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 136.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 373.00 | 17 418.00 | 20 768.00 | 55 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 952.00 | 28 172.00 | 11 180.00 | 40 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 952.00 | 28 172.00 | 11 180.00 | 40 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 952.00 | 28 172.00 | 11 180.00 | 40 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 172.00 | 11 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
UP Prêts | 450.00 | | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 614 148.00 | | | 614 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
VP Divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 283.00 | 969 932.00 | 5 352.00 | 975 283.00 |
VW T.V.A. | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 231.00 | 564 231.00 | | 564 231.00 |