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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 17 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 474 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 588 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 155 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 110.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 822.00 | |
CF Disponibilités | | | 432 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 803 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 392 489.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 258.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 687 311.00 | 643 523.00 | | 687 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 085.00 | 93 788.00 | | 104 085.00 |
DL TOTAL (I) | 799 646.00 | 745 561.00 | | 799 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 698.00 | 371 154.00 | | 384 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 918.00 | 12 264.00 | | 65 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | 138 451.00 | | 78 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 143.00 | 61 100.00 | | 57 143.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 5 477.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 843.00 | 588 446.00 | | 592 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 489.00 | 1 334 007.00 | | 1 392 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 703.00 | 316 039.00 | | 294 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 727.00 | | 115 555.00 | 1 088 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 170.00 | 1 121 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 170.00 | 1 096 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 685.00 | | 115 547.00 | 1 063 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 8.00 | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 067.00 | 114 522.00 | 83 170.00 | 501 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 380.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 248.00 | 114 142.00 | 83 170.00 | 497 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 408.00 | 86 268.00 | 298 140.00 | 384 408.00 |
VI Groupe et associés | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 913.00 | 215 905.00 | 8.00 | 215 913.00 |
VW T.V.A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 843.00 | 294 703.00 | 298 140.00 | 592 843.00 |