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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 765.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 242 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 448 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 008.00 | |
CF Disponibilités | | | 526 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 250 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 334 758.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 340.00 | 7 500.00 | | 7 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 920 082.00 | 821 180.00 | | 920 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 745.00 | 148 902.00 | | 113 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 917.00 | 978 332.00 | | 1 041 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 34 920.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 363.00 | 53 145.00 | | 53 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 94 452.00 | | 108 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 379.00 | 121 192.00 | | 94 379.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 4 375.00 | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 873.00 | 37 804.00 | | 35 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 841.00 | 345 888.00 | | 292 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 758.00 | 1 324 220.00 | | 1 334 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 841.00 | 345 888.00 | | 292 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 899.00 | | 12 367.00 | 1 169 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 825.00 | | 12 367.00 | 1 135 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 063.00 | 95 437.00 | | 1 003 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 084.00 | 95 437.00 | | 992 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 448 925.00 | 448 925.00 | | 448 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 658.00 | 481 650.00 | 8.00 | 481 658.00 |
VW T.V.A. | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 841.00 | 292 841.00 | | 292 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |