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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 234 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 354 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 755.00 | |
CF Disponibilités | | | 797 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 413 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 503 551.00 | |
CU Autres participations | | | 6 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 983 800.00 | 920 082.00 | | 983 800.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 650.00 | 113 745.00 | | 203 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 727.00 | 1 042 077.00 | | 1 195 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 810.00 | 53 203.00 | | 64 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 587.00 | 108 089.00 | | 47 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 438.00 | 94 379.00 | | 113 438.00 |
EA Autres dettes | 64 567.00 | 1 112.00 | | 64 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | 35 873.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 824.00 | 292 681.00 | | 307 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 551.00 | 1 334 758.00 | | 1 503 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 824.00 | 292 681.00 | | 307 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 485.00 | | 34 924.00 | 1 175 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 877.00 | 1 172 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 877.00 | 1 143 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 192.00 | | 33 643.00 | 1 148 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 1 281.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 719.00 | 29 089.00 | 37 877.00 | 1 091 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 521.00 | 29 089.00 | 37 877.00 | 1 087 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 354 885.00 | 354 885.00 | | 354 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 818.00 | 381 810.00 | 8.00 | 381 818.00 |
VW T.V.A. | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 824.00 | 307 824.00 | | 307 824.00 |