| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 524.00 | | 368 524.00 | 368 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
AX Avances et acomptes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 623.00 | | 461 623.00 | 461 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 601.00 | | 177 601.00 | 177 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 551.00 | | 217 551.00 | 217 551.00 |
BZ Autres créances | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CF Disponibilités | 391 796.00 | | 391 796.00 | 391 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 775.00 | | 849 775.00 | 849 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 398.00 | | 1 311 398.00 | 1 311 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 741 396.00 | 687 311.00 | | 741 396.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 143.00 | 104 085.00 | | 44 143.00 |
DL TOTAL (I) | 843 789.00 | 799 646.00 | | 843 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 607.00 | 384 698.00 | | 297 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 65 918.00 | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 594.00 | 78 919.00 | | 86 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 519.00 | 57 143.00 | | 67 519.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 6 166.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 609.00 | 592 843.00 | | 467 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 398.00 | 1 392 489.00 | | 1 311 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 474.00 | 294 703.00 | | 256 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 112.00 | | 2 245.00 | 1 121 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 061.00 | | 2 062.00 | 1 096 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | 183.00 | 3 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 418.00 | 129 316.00 | | 532 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 220.00 | 129 316.00 | | 528 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 424.00 | 86 289.00 | 211 135.00 | 297 424.00 |
VI Groupe et associés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 567.00 | 280 558.00 | 8.00 | 280 567.00 |
VW T.V.A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 609.00 | 256 474.00 | 211 135.00 | 467 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |