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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 904.00 | | 357 904.00 | 357 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
BN En cours de production de biens | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 739.00 | | 259 739.00 | 259 739.00 |
BZ Autres créances | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CF Disponibilités | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 413.00 | | 928 413.00 | 928 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 317.00 | | 1 286 317.00 | 1 286 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 735 539.00 | 741 396.00 | | 735 539.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 546.00 | 44 143.00 | | 65 546.00 |
DL TOTAL (I) | 809 335.00 | 843 789.00 | | 809 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 306.00 | 297 607.00 | | 211 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 659.00 | 13 544.00 | | 69 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 86 594.00 | | 103 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 542.00 | 67 519.00 | | 80 542.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 346.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 982.00 | 467 609.00 | | 476 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 317.00 | 1 311 398.00 | | 1 286 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 354.00 | 256 474.00 | | 353 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 357.00 | | 24 362.00 | 1 123 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888.00 | 11 633.00 | 1 135 198.00 | 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 11 633.00 | 1 109 735.00 | 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 123.00 | | 24 133.00 | 1 098 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 229.00 | 3 449.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 734.00 | 127 193.00 | 11 633.00 | 661 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 536.00 | 127 193.00 | 11 633.00 | 657 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 259 703.00 | 259 703.00 | | 259 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 173.00 | 87 545.00 | 123 628.00 | 211 173.00 |
VI Groupe et associés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 288.00 | 295 279.00 | 8.00 | 295 288.00 |
VW T.V.A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 982.00 | 353 354.00 | 123 628.00 | 476 982.00 |