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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 189 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 455.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 181 565.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 512 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 981 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 239 299.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 813.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 751 085.00 | 735 539.00 | | 751 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 095.00 | 65 546.00 | | 120 095.00 |
DL TOTAL (I) | 879 430.00 | 809 335.00 | | 879 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 730.00 | 211 306.00 | | 123 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 524.00 | 69 659.00 | | 79 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 103 175.00 | | 59 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 607.00 | 80 542.00 | | 95 607.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 2 300.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 869.00 | 476 982.00 | | 359 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 299.00 | 1 286 317.00 | | 1 239 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 000.00 | 353 354.00 | | 301 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 978.00 | | 32 844.00 | 1 141 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 655.00 | 1 161 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 655.00 | 1 127 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 735.00 | | 31 701.00 | 1 109 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 1 144.00 | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 074.00 | 133 293.00 | 13 655.00 | 784 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 096.00 | 133 293.00 | 13 655.00 | 773 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 275 753.00 | 275 753.00 | | 275 753.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 647.00 | 64 778.00 | 58 869.00 | 123 647.00 |
VI Groupe et associés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 367.00 | 287 359.00 | 8.00 | 287 367.00 |
VW T.V.A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 869.00 | 301 000.00 | 58 869.00 | 359 869.00 |