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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 836.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 193 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 396 129.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 551 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 157 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 324 220.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821 180.00 | 751 085.00 | | 821 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 902.00 | 120 095.00 | | 148 902.00 |
DL TOTAL (I) | 978 332.00 | 879 430.00 | | 978 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 920.00 | 123 730.00 | | 34 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 145.00 | 79 524.00 | | 53 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 452.00 | 59 006.00 | | 94 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 192.00 | 95 607.00 | | 121 192.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 2 001.00 | | 4 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 888.00 | 359 869.00 | | 345 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 220.00 | 1 239 299.00 | | 1 324 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 388.00 | | 36 145.00 | 1 154 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 414.00 | 1 163 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 414.00 | 1 135 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 781.00 | | 35 458.00 | 1 127 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | 686.00 | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 933.00 | 126 764.00 | 27 414.00 | 896 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 735.00 | 126 764.00 | 27 414.00 | 892 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 396 129.00 | 396 129.00 | | 396 129.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VI Groupe et associés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 131.00 | 412 123.00 | 8.00 | 412 131.00 |
VW T.V.A. | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 888.00 | 345 888.00 | | 345 888.00 |