| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 535 976.00 | 38 668.00 | 497 307.00 | 535 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 274.00 | 36 052.00 | 8 222.00 | 44 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 887.00 | 42 169.00 | 61 717.00 | 103 887.00 |
BF Prêts | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 206.00 | 127 650.00 | 623 556.00 | 751 206.00 |
BT Marchandises | 1 107 887.00 | 16 992.00 | 1 090 895.00 | 1 107 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 068.00 | 12 135.00 | 1 682 933.00 | 1 695 068.00 |
BZ Autres créances | 385 556.00 | 49 006.00 | 336 549.00 | 385 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 911.00 | | 211 911.00 | 211 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 422.00 | 78 133.00 | 3 322 289.00 | 3 400 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 629.00 | 205 783.00 | 3 945 845.00 | 4 151 629.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 100.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 1 366 783.00 | 976 074.00 | | 1 366 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 095.00 | 390 719.00 | | 319 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 988.00 | 1 418 893.00 | | 1 737 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 485.00 | 128 208.00 | | 112 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 294.00 | 3 205.00 | | 117 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 198.00 | 1 602 060.00 | | 1 489 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 272.00 | 345 752.00 | | 282 272.00 |
EA Autres dettes | 196 601.00 | 165 839.00 | | 196 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 852.00 | 2 245 066.00 | | 2 197 852.00 |
ED (V) | 10 004.00 | 2 165.00 | | 10 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 845.00 | 3 666 124.00 | | 3 945 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 308 877.00 | 39 978.00 | 10 348 855.00 | 10 308 877.00 |
FG Production vendue services | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 535.00 | 39 978.00 | 10 397 513.00 | 10 357 535.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 384 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 363.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 957 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 676.00 | 19 500.00 | | 49 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 676.00 | 19 500.00 | | 49 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 65.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 686.00 | 7 609.00 | | 24 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 991.00 | 7 674.00 | | 24 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 685.00 | 11 825.00 | | 24 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 991.00 | 202 605.00 | | 174 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 567.00 | 10 971 554.00 | | 10 483 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 164 471.00 | 10 580 834.00 | | 10 164 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 095.00 | 390 719.00 | | 319 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 805.00 | 39 892.00 | | 27 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 585.00 | | 180 117.00 | 651 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 25 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 496.00 | 751 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 376.00 | 714 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 191.00 | | 166 073.00 | 625 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | 14 044.00 | 15 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 760.00 | 50 580.00 | 51 689.00 | 128 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 175.00 | 585.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 585.00 | 49 995.00 | 51 689.00 | 118 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 603.00 | | 12 611.00 | 29 603.00 |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 11 358.00 | 1 337.00 | 2 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 717.00 | 60 364.00 | 13 948.00 | 31 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 717.00 | 60 364.00 | 13 948.00 | 31 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 364.00 | 13 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 199.00 | 1 489 199.00 | | 1 489 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 601.00 | 196 601.00 | | 196 601.00 |
UP Prêts | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 509.00 | | | 1 680 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VB T. V. A. | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
VC Groupe et associés | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 486.00 | 58 065.00 | 54 421.00 | 112 486.00 |
VI Groupe et associés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
VP Divers | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 182.00 | 2 090 236.00 | 14 946.00 | 2 105 182.00 |
VW T.V.A. | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 853.00 | 2 143 432.00 | 54 421.00 | 2 197 853.00 |