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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 11 683.00 | 2 135.00 | 13 819.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | 10 185.00 | 20 564.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 439 001.00 | 146 192.00 | 292 808.00 | 439 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 288.00 | 46 542.00 | 12 745.00 | 59 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 034.00 | 192 431.00 | 334 603.00 | 527 034.00 |
BF Prêts | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 292.00 | 407 035.00 | 6 175 256.00 | 6 582 292.00 |
BT Marchandises | 1 577 133.00 | 13 114.00 | 1 564 018.00 | 1 577 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 822.00 | 51 064.00 | 2 034 757.00 | 2 085 822.00 |
BZ Autres créances | 331 056.00 | | 331 056.00 | 331 056.00 |
CF Disponibilités | 1 736 022.00 | | 1 736 022.00 | 1 736 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 309.00 | 64 179.00 | 5 669 130.00 | 5 733 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 315 602.00 | 471 215.00 | 11 844 386.00 | 12 315 602.00 |
CU Autres participations | 5 493 699.00 | | 5 493 699.00 | 5 493 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | 16 600.00 | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 091 326.00 | 28 900.00 | | 5 091 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 2 205 497.00 | 1 507 986.00 | | 2 205 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 504.00 | 697 511.00 | | 1 220 504.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 8 541 816.00 | 2 253 107.00 | | 8 541 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 557 710.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 437.00 | 20 683.00 | | 332 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 924.00 | 2 124 635.00 | | 2 298 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 755.00 | 195 852.00 | | 386 755.00 |
EA Autres dettes | 281 688.00 | 192 040.00 | | 281 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 962.00 | 3 090 922.00 | | 3 301 962.00 |
ED (V) | 607.00 | 4 742.00 | | 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 844 386.00 | 5 348 773.00 | | 11 844 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 302 363.00 | 29 893.00 | 13 332 257.00 | 13 302 363.00 |
FG Production vendue services | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365 972.00 | 29 893.00 | 13 395 866.00 | 13 365 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 399 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 421 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 638 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 800.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 3 408.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 566.00 | 299 691.00 | | 534 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 407 277.00 | 12 737 308.00 | | 13 407 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 773.00 | 12 039 797.00 | | 12 186 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 504.00 | 697 511.00 | | 1 220 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 374.00 | | 8 471.00 | 1 086 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 603.00 | | 8 471.00 | 1 047 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 800.00 | 78 235.00 | | 328 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | 2 587.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 703.00 | 75 649.00 | | 319 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 278.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 193.00 | | 1 078.00 | 14 193.00 |
6T Sur comptes clients | 44 545.00 | 6 520.00 | | 44 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 738.00 | 6 520.00 | 1 078.00 | 58 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 738.00 | 6 798.00 | 1 078.00 | 58 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 520.00 | 1 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 924.00 | 2 298 924.00 | | 2 298 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 074.00 | 227 074.00 | | 227 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 427.00 | 192 427.00 | | 192 427.00 |
UP Prêts | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 545.00 | 2 024 545.00 | | 2 024 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VB T. V. A. | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 851.00 | 278 851.00 | | 278 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 853.00 | 2 420 154.00 | 18 699.00 | 2 438 853.00 |
VW T.V.A. | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 262.00 | 2 880 262.00 | | 2 880 262.00 |