| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 13 512.00 | 306.00 | 13 819.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | 12 107.00 | 18 642.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 439 001.00 | 173 630.00 | 265 370.00 | 439 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 436.00 | 51 540.00 | 9 896.00 | 61 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 528.00 | 237 736.00 | 289 792.00 | 527 528.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 309 691.00 | | 3 309 691.00 | 3 309 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 227.00 | 488 526.00 | 5 538 701.00 | 6 027 227.00 |
BT Marchandises | 2 578 987.00 | 337 816.00 | 2 241 171.00 | 2 578 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 090.00 | 254 167.00 | 1 515 923.00 | 1 770 090.00 |
BZ Autres créances | 380 342.00 | | 380 342.00 | 380 342.00 |
CF Disponibilités | 801 727.00 | | 801 727.00 | 801 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 242.00 | 591 983.00 | 4 952 259.00 | 5 544 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 462.00 | 1 080 509.00 | 10 494 953.00 | 11 575 462.00 |
CU Autres participations | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 091 326.00 | 5 091 326.00 | | 5 091 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DG Autres réserves | 2 425 897.00 | 2 425 897.00 | | 2 425 897.00 |
DH Report à nouveau | 271 614.00 | | | 271 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 296.00 | 271 614.00 | | 745 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 499.00 | 7 813 203.00 | | 8 558 499.00 |
DP Provisions pour risques | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 763.00 | 2 527.00 | | 8 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 755.00 | 2 527.00 | | 12 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 2 572.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 400 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 595.00 | 1 940 418.00 | | 1 206 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 424.00 | 428 168.00 | | 169 424.00 |
EA Autres dettes | 148 214.00 | 225 704.00 | | 148 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 697.00 | 3 996 863.00 | | 1 923 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 494 953.00 | 11 812 593.00 | | 10 494 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 314 107.00 | | 10 314 107.00 | 10 314 107.00 |
FG Production vendue services | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350 256.00 | | 10 350 256.00 | 10 350 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 970 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 512.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 702.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -284.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 547.00 | 115 828.00 | | 119 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 569.00 | 3 213 113.00 | | 10 860 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 272.00 | 2 941 498.00 | | 10 115 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 296.00 | 271 614.00 | | 745 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 762.00 | | 2 132.00 | 6 033 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 666.00 | 4 954 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 666.00 | 6 027 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 633.00 | | 2 084.00 | 1 056 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963 310.00 | | 48.00 | 4 963 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 303.00 | 66 224.00 | | 422 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | 1 182.00 | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 972.00 | 65 042.00 | | 409 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527.00 | 10 229.00 | | 2 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 081.00 | 325 735.00 | | 12 081.00 |
6T Sur comptes clients | 51 065.00 | 216 367.00 | 13 264.00 | 51 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 146.00 | 542 102.00 | 13 264.00 | 63 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 673.00 | 552 331.00 | 13 264.00 | 65 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 338.00 | 13 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 595.00 | 1 206 595.00 | | 1 206 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 214.00 | 148 214.00 | | 148 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309 692.00 | | 3 309 692.00 | 3 309 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 234.00 | 1 483 234.00 | | 1 483 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 857.00 | 286 857.00 | | 286 857.00 |
VB T. V. A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 937.00 | 227 937.00 | | 227 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VP Divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 219.00 | 2 163 527.00 | 3 309 692.00 | 5 473 219.00 |
VW T.V.A. | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 291.00 | 1 825 291.00 | | 1 825 291.00 |